现金流量表 (TTM)
魅力能源服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | 357.00 | 5.77 | 15.18 | 10.42 | -26.54 | -18.40 | -31.96 | -45.42 | -19.63 | 102.96 | 15.63 | 19.14 | 20.29 | 38.79 | 4.23 | 0.28 | -10.50 | -49.23 | -45.64 | |
| 现金流百分比 | -296.01 | -1,672.84 | -2,828.62 | 141,485.71 | 28,041.03 | -17,853.33 | 7,049.46 | 223,050.00 | 882.25 | 3,106.35 | -56,742.86 | 9,005.88 | -1,545.76 | -6,785.57 | -7,612.50 | -73,238.46 | 7,700.00 | 4,168.29 | 2,147.52 | 22.08 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 282.96 | 15.95 | 15.25 | 7.91 | -62.77 | 15.87 | -39.81 | 5.63 | 6.36 | -8.85 | 7.24 | -7.74 | -29.17 | -83.28 | -1.94 | -72.61 | 457.83 | 26.13 | 10.45 | |
| 现金流百分比 | -298.84 | -1,415.23 | -2,623.36 | 131,300.00 | 25,430.77 | -8,204.44 | 4,600.00 | 128,750.00 | 985.51 | 4,592.06 | -37,671.43 | 5,545.10 | -737.01 | -1,905.15 | -257.50 | -2,330.77 | 66.94 | 225.85 | 289.11 | 6.04 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -15 | -17 | -19 | -21 | -12 | -11 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -9 | -5 | 8 |
| 改变 （％） | 234.54 | 9.53 | 12.13 | 9.54 | -43.53 | -8.75 | -34.51 | -30.64 | -1.89 | 38.21 | 11.40 | 14.45 | 1.09 | 12.16 | 2.85 | -3.35 | -7.41 | -46.38 | -262.65 | |
| 现金流百分比 | 770.72 | 3,188.48 | 5,582.89 | -271,857.14 | -53,451.28 | 26,157.78 | -11,549.46 | -351,700.00 | -1,767.75 | -7,598.41 | 94,514.29 | -14,450.98 | 2,382.77 | 8,790.72 | 7,970.00 | 75,669.23 | -7,666.94 | -4,294.15 | -2,336.63 | 71.88 |
| 现金周转 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 改变 （％） | -19.13 | -37.45 | -102.30 | 457.14 | -215.38 | -306.67 | -97.85 | 13,700.00 | -77.17 | -111.11 | -828.57 | -794.12 | -72.60 | 23.71 | -89.17 | -1,053.85 | 65.32 | -1.46 | 5,187.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
