现金流量表 (TTM)
武士2K气雾剂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31 | 37 | 42 | 30 | 19 | 17 | 16 | 8 | 1 | -7 | -15 | -6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 |
| 改变 （％） | 16.76 | 14.35 | -27.83 | -38.55 | -6.32 | -6.75 | -47.98 | -92.23 | -1,187.77 | 109.19 | -57.23 | -133.81 | 55.72 | 35.78 | 60.89 | 37.85 | -39.47 | -65.21 | |
| 现金流百分比 | 96.12 | 97.93 | 99.33 | 116.06 | 187.10 | 530.93 | -481.12 | -54.31 | -2.37 | 21.45 | 38.48 | 26.15 | -21.51 | -48.70 | -121.11 | -995.99 | 441.23 | 181.49 | 47.82 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -18 | -25 | -24 | -23 | -15 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 4.84 | 4.62 | 18.23 | 15.42 | 38.21 | 27.65 | 27.43 | 21.53 | 72.44 | 42.01 | -4.74 | -4.98 | -35.14 | -54.18 | -4.60 | -4.82 | -18.23 | -22.30 | |
| 现金流百分比 | -7.70 | -7.05 | -6.54 | -12.52 | -37.91 | -158.72 | 196.88 | 54.44 | 37.11 | 53.34 | 64.94 | 98.30 | 227.23 | 214.30 | 179.85 | 877.01 | -268.26 | -149.06 | -87.71 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 3 | -1 | -5 | -9 | -13 | -16 | -18 | -8 | 1 | 6 | 11 | 5 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 |
| 改变 （％） | -9.96 | -11.06 | -131.14 | 421.11 | 82.42 | 45.18 | 19.76 | 16.50 | -53.68 | -115.87 | 348.61 | 77.71 | -57.41 | -134.82 | 3.79 | 3.65 | -244.23 | 169.33 | |
| 现金流百分比 | 11.55 | 9.08 | 7.16 | -3.61 | -49.36 | -272.76 | 384.81 | 100.00 | 65.34 | 25.23 | -3.43 | -24.47 | -105.81 | -65.52 | 41.79 | 221.70 | -73.85 | 72.38 | 147.64 |
| 现金周转 | 33 | 37 | 42 | 26 | 10 | 3 | -3 | -16 | -28 | -33 | -39 | -24 | -10 | -7 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 14.60 | 12.74 | -38.23 | -61.89 | -66.99 | -202.91 | 360.85 | 78.30 | 19.96 | 16.64 | -37.06 | -58.89 | -31.23 | -45.40 | -80.44 | -411.16 | 47.16 | 32.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
