现金流量表 (TTM)
mDR有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 27 | 19 | 10 | 17 | 24 | 21 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 8 | 4 |
| 改变 （％） | 1.99 | -30.43 | -43.73 | 67.00 | 40.12 | -15.09 | -17.77 | -35.66 | -55.42 | -3.96 | -4.13 | 46.93 | 31.94 | 31.06 | 23.70 | -8.70 | -9.53 | -32.54 | -48.23 | |
| 现金流百分比 | 401.67 | 513.38 | 885.49 | -1,039.94 | 298.54 | 192.61 | 225.49 | 298.46 | -336.46 | -39.98 | -40.12 | -40.26 | -146.26 | 408.56 | 722.27 | 1,372.19 | 3,031.42 | -6,534.64 | 297.77 | 74.56 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | 12 | 1 | -11 | -13 | -14 | -13 | -12 | -20 | -29 | -19 | -9 | 3 | 16 | 11 | 6 | -14 | -33 | -25 | -17 |
| 改变 （％） | -165.57 | -95.52 | -2,132.35 | 13.28 | 11.73 | -9.58 | -10.59 | 73.96 | 42.51 | -33.59 | -50.58 | -136.34 | 375.17 | -32.71 | -48.60 | -340.64 | 141.56 | -24.46 | -32.37 | |
| 现金流百分比 | -292.58 | 240.42 | 26.70 | 1,132.57 | -220.55 | -113.46 | -141.44 | -203.55 | 620.38 | 235.64 | 163.50 | 84.59 | -76.00 | 764.55 | 694.01 | 547.87 | -3,190.15 | 18,360.89 | -936.92 | -306.46 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -34 | -17 | -0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | -6 | -15 | -23 | -21 | -19 | 1 | 21 | 20 | 19 |
| 改变 （％） | 5,623.00 | -49.89 | -99.54 | -1,746.15 | 106.07 | -44.43 | -79.94 | 1,934.75 | 95.09 | -76.62 | -327.76 | 133.95 | 57.25 | -9.08 | -9.98 | -105.90 | 1,793.64 | -5.11 | -5.39 | |
| 现金流百分比 | -9.12 | -653.82 | -812.31 | 7.77 | 21.98 | 20.86 | 15.98 | 5.16 | -183.98 | -95.66 | -23.37 | 55.71 | 322.25 | -1,072.87 | -1,315.84 | -1,819.19 | 259.91 | -11,726.82 | 751.60 | 343.93 |
| 现金周转 | 7 | 5 | 2 | -1 | 6 | 13 | 9 | 6 | -3 | -12 | -12 | -11 | -5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -20.20 | -59.66 | -147.91 | -681.72 | 117.19 | -27.47 | -37.87 | -157.08 | 275.20 | -4.29 | -4.48 | -59.55 | -147.23 | -25.87 | -34.89 | -58.67 | -141.97 | -1,580.45 | 106.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
