现金流量表 (TTM)
杨协成有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | -0 | -5 | -9 | -1 | 7 | 22 | 37 | 33 | 30 | 29 | 28 | 22 | 16 | 9 |
| 改变 （％） | 13.25 | -31.42 | -45.82 | -53.12 | -113.33 | 2,319.27 | 95.87 | -90.73 | -978.60 | 199.01 | 66.56 | -9.30 | -10.25 | -2.75 | -2.83 | -21.86 | -29.06 | -40.97 | |
| 现金流百分比 | -23.76 | -26.18 | -19.79 | -11.94 | -4.89 | 0.58 | 11.74 | 19.81 | 2.73 | -46.83 | -65.74 | -71.55 | -33.05 | -19.90 | -29.09 | -56.89 | 38.34 | 49.21 | 152.35 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -19 | -20 | -22 | -25 | -29 | -31 | -33 | -24 | -16 | -48 | -80 | -127 | -174 | -120 | -67 | 46 | 30 | 14 |
| 改变 （％） | 9.61 | 9.74 | 8.88 | 14.53 | 12.69 | 6.72 | 6.29 | -25.16 | -33.62 | 198.49 | 66.50 | 58.42 | 36.88 | -30.84 | -44.59 | -168.54 | -34.16 | -51.87 | |
| 现金流百分比 | 55.22 | 58.88 | 71.22 | 86.37 | 86.35 | 86.33 | 77.35 | 70.84 | 78.86 | 102.13 | 143.14 | 155.72 | 125.64 | 115.36 | 119.93 | 133.73 | 79.07 | 94.19 | 237.73 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -21 | -13 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| 改变 （％） | -0.25 | -36.69 | -57.95 | -1.39 | -1.41 | -5.30 | -5.60 | -3.63 | -3.77 | -3.51 | -3.63 | 5.48 | 5.20 | 79.79 | 44.38 | -3.27 | 8.20 | 7.58 | |
| 现金流百分比 | 68.71 | 66.68 | 46.53 | 21.80 | 18.76 | 16.41 | 13.05 | 10.61 | 15.21 | 28.56 | 12.94 | 8.15 | 4.38 | 3.09 | 8.35 | 24.26 | -20.24 | -39.62 | -223.53 |
| 现金周转 | -31 | -32 | -29 | -26 | -29 | -33 | -40 | -46 | -31 | -16 | -34 | -52 | -101 | -151 | -100 | -50 | 58 | 32 | 6 |
| 改变 （％） | 2.79 | -9.28 | -10.22 | 14.56 | 12.71 | 19.12 | 16.05 | -32.77 | -48.74 | 112.98 | 53.05 | 96.34 | 49.07 | -33.47 | -50.31 | -215.93 | -44.73 | -80.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
