现金流量表 (TTM)
国华源文化传媒控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 14 | 4 | -6 | -26 | -46 | -41 | -36 | -15 | 6 | 7 | 9 | 41 | 37 | 67 | 97 | 30 | -35 | -86 | -137 |
| 改变 （％） | 12.62 | -69.73 | -230.38 | 360.38 | 78.28 | -10.94 | -12.29 | -58.24 | -139.44 | 22.31 | 18.24 | 379.89 | -11.35 | 83.04 | 45.35 | -69.23 | -216.86 | 145.11 | 59.20 | |
| 现金流百分比 | 24.64 | 15.09 | 5.52 | -9.11 | 291.53 | 58.05 | 63.94 | 73.50 | 62.12 | 1,036.06 | 117.38 | 72.76 | 58.53 | 46.98 | 109.60 | 219.68 | -114.57 | 36.39 | 78.41 | 111.35 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -9 | 10 | 5 | 1 | -9 | -18 | -8 | 2 |
| 改变 （％） | 1,819.34 | -46.37 | -86.47 | -2,984.52 | 103.47 | 0.05 | 0.05 | -25.48 | -34.20 | 23.60 | 19.09 | 69.36 | -215.52 | -47.52 | -90.25 | -1,770.01 | 99.71 | -55.22 | -123.31 | |
| 现金流百分比 | 0.18 | 1.84 | 1.19 | 0.20 | 40.87 | 9.29 | 11.49 | 15.07 | 22.73 | -632.40 | -72.40 | -45.21 | -12.83 | 13.42 | 8.98 | 1.21 | 34.18 | 18.55 | 7.30 | -1.52 |
| 融资活动产生的现金 | 39 | 79 | 73 | 67 | 21 | -26 | -16 | -6 | -4 | -2 | 3 | 9 | 36 | 27 | -16 | -59 | -49 | -42 | -14 | 15 |
| 改变 （％） | 103.20 | -7.15 | -7.70 | -69.32 | -225.92 | -39.19 | -64.44 | -34.68 | -53.08 | -299.74 | 150.07 | 321.44 | -26.79 | -160.11 | 266.58 | -16.01 | -13.61 | -67.37 | -206.46 | |
| 现金流百分比 | 75.20 | 83.07 | 93.28 | 108.89 | -232.32 | 32.67 | 24.58 | 11.45 | 15.14 | -300.35 | 55.57 | 72.86 | 51.47 | 34.12 | -26.13 | -132.11 | 188.04 | 44.16 | 12.67 | -12.03 |
| 现金周转 | 51 | 95 | 78 | 62 | -9 | -80 | -64 | -49 | -24 | 1 | 6 | 12 | 71 | 78 | 61 | 44 | -26 | -96 | -109 | -123 |
| 改变 （％） | 83.93 | -17.31 | -20.93 | -114.38 | 795.35 | -19.15 | -23.69 | -50.58 | -102.36 | 979.53 | 90.74 | 496.62 | 10.44 | -21.53 | -27.49 | -159.01 | 267.88 | 13.77 | 12.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
