现金流量表 (TTM)
阿瓦尔加有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 61 | 51 | 40 | 84 | 128 | 124 | 120 | 87 | 55 | 73 | 92 | 101 | 110 | 92 | 73 | 48 | 52 | 56 |
| 改变 （％） | 67.09 | -16.88 | -20.31 | 108.81 | 52.11 | -3.12 | -3.22 | -27.30 | -37.55 | 34.32 | 25.55 | 9.83 | 8.95 | -16.76 | -20.13 | -34.33 | 8.35 | 7.71 | |
| 现金流百分比 | 2,152.70 | -29,286.54 | -1,727.50 | -713.65 | 265.09 | 185.15 | 356.81 | 32,127.81 | 1,464.23 | 472.00 | 264.87 | 210.18 | 174.15 | 152.32 | 170.54 | 207.94 | 168.52 | 108.07 | 82.66 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -5 | -6 | -7 | -4 | -1 | -0 | 0 | -2 | -5 | -11 | -16 | -17 | -18 | -12 | -6 | 6 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | 391.39 | 25.14 | 20.09 | -39.09 | -64.18 | -66.29 | -196.69 | -612.45 | 119.51 | 96.78 | 49.18 | 6.10 | 5.75 | -32.12 | -47.32 | -196.13 | -6.82 | -7.32 | |
| 现金流百分比 | -54.21 | 2,168.75 | 192.60 | 119.90 | -12.99 | -2.14 | -1.43 | 128.88 | -41.40 | -46.91 | -38.57 | -36.36 | -29.10 | -24.71 | -22.56 | -18.14 | 21.52 | 11.87 | 7.81 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -57 | -48 | -39 | -48 | -57 | -89 | -120 | -79 | -39 | -36 | -34 | -27 | -20 | -25 | -31 | -24 | -6 | 11 |
| 改变 （％） | 68.11 | -15.34 | -18.12 | 23.14 | 18.79 | 54.70 | 35.36 | -33.95 | -51.39 | -5.51 | -5.83 | -21.53 | -27.43 | 28.96 | 22.46 | -21.90 | -73.11 | -271.87 | |
| 现金流百分比 | -1,990.11 | 27,238.94 | 1,636.52 | 694.66 | -152.17 | -83.00 | -255.41 | -32,166.04 | -1,331.92 | -334.18 | -131.92 | -78.52 | -46.48 | -27.08 | -46.97 | -87.82 | -84.64 | -13.47 | 16.44 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -3 | -6 | 32 | 69 | 35 | 0 | 6 | 12 | 28 | 44 | 58 | 72 | 54 | 35 | 29 | 48 | 68 |
| 改变 （％） | -112.28 | 1,309.13 | 92.90 | -662.13 | 117.79 | -49.73 | -98.93 | 1,495.19 | 93.73 | 139.37 | 58.22 | 32.56 | 24.56 | -25.65 | -34.50 | -18.96 | 68.96 | 40.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
