现金流量表 (TTM)
维康有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 24 | 28 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 41 |
| 改变 （％） | 0.44 | -5.18 | -5.46 | -4.94 | -5.19 | -0.48 | -0.48 | -6.78 | -7.28 | -2.02 | -2.06 | 14.98 | 13.03 | 3.80 | 3.66 | 1.28 | 1.27 | 8.14 | 7.53 | |
| 现金流百分比 | 1,793.21 | 10,642.61 | -1,147.86 | -513.37 | -258.07 | -166.31 | -222.47 | -337.55 | -232.34 | -170.76 | -162.89 | -155.41 | -265.50 | -583.63 | 15,215.51 | 581.68 | 600.31 | 619.67 | 1,406.57 | -15,275.19 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -13 | -10 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -13 | -18 |
| 改变 （％） | 15.88 | 8.57 | 7.90 | -8.36 | -9.12 | -22.08 | -28.34 | 7.92 | 7.34 | 9.03 | 8.28 | 22.13 | 18.12 | -6.08 | -6.47 | -17.32 | -20.96 | 61.58 | 38.11 | |
| 现金流百分比 | -559.63 | -3,831.88 | 473.24 | 241.57 | 117.07 | 72.32 | 75.75 | 82.76 | 65.96 | 56.12 | 59.57 | 62.84 | 114.03 | 261.97 | -6,179.86 | -213.16 | -179.58 | -144.69 | -490.73 | 6,845.11 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -23 | -23 | -24 | -29 | -35 | -33 | -31 | -31 | -32 | -31 | -30 | -26 | -23 | -19 | -16 | -18 | -21 | -22 | -23 |
| 改变 （％） | 0.23 | 1.39 | 1.37 | 22.81 | 18.57 | -5.39 | -5.70 | 1.58 | 1.55 | -2.74 | -2.82 | -12.11 | -13.78 | -15.56 | -18.43 | 17.44 | 14.85 | 3.61 | 3.48 | |
| 现金流百分比 | -1,132.28 | -6,705.80 | 773.38 | 370.89 | 240.87 | 194.14 | 246.87 | 354.94 | 266.23 | 214.30 | 202.91 | 192.11 | 250.88 | 420.70 | -8,921.99 | -268.40 | -321.18 | -376.01 | -817.72 | 8,546.24 |
| 现金周转 | 2 | 0 | -3 | -6 | -12 | -18 | -13 | -9 | -12 | -15 | -15 | -16 | -11 | -5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 |
| 改变 （％） | -83.08 | -979.13 | 111.37 | 89.10 | 47.12 | -25.60 | -34.41 | 35.42 | 26.16 | 2.72 | 2.65 | -32.70 | -48.58 | -103.98 | 2,611.57 | -1.86 | -1.90 | -52.36 | -109.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
