现金流量表 (TTM)
永泰控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 306 | 403 | 276 | 150 | 146 | 142 | 120 | 98 | -74 | -245 | -245 | -245 | -11 | 222 | 270 | 318 | -45 | -408 | -426 | -443 |
| 改变 （％） | 31.91 | -31.46 | -45.90 | -2.49 | -2.56 | -15.67 | -18.58 | -175.44 | 232.56 | -0.04 | -0.04 | -95.43 | -2,089.71 | 21.57 | 17.74 | -114.13 | 807.96 | 4.36 | 4.18 | |
| 现金流百分比 | 63.13 | 71.29 | 75.39 | 89.26 | 307.76 | -195.27 | -72.19 | -37.64 | 26.27 | 81.31 | 118.54 | 218.84 | -14.03 | 82.00 | 113.78 | 156.04 | 154.47 | 155.69 | 183.32 | 219.10 |
| 投资活动产生的现金 | 162 | 202 | 178 | 155 | 94 | 34 | 30 | 26 | 49 | 72 | 110 | 147 | 100 | 54 | 23 | -9 | 18 | 44 | -40 | -125 |
| 改变 （％） | 24.65 | -11.73 | -13.29 | -39.00 | -63.93 | -12.00 | -13.63 | 89.73 | 47.29 | 51.61 | 34.04 | -31.75 | -46.52 | -57.98 | -138.01 | -308.78 | 147.90 | -191.13 | 209.74 | |
| 现金流百分比 | 33.47 | 35.72 | 48.65 | 92.32 | 199.12 | -46.77 | -18.04 | -9.98 | -17.52 | -24.01 | -53.10 | -131.44 | 125.90 | 19.78 | 9.49 | -4.20 | -61.46 | -16.91 | 17.39 | 61.80 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | -42 | -90 | -138 | -195 | -251 | -316 | -380 | -250 | -119 | -62 | -4 | -1 | 1 | -52 | -105 | -4 | 97 | 232 | 367 |
| 改变 （％） | -388.05 | 113.03 | 53.06 | 40.77 | 28.96 | 25.70 | 20.45 | -34.31 | -52.22 | -48.40 | -93.81 | -67.31 | -205.86 | -4,023.20 | 102.55 | -96.44 | -2,706.24 | 138.59 | 58.09 | |
| 现金流百分比 | 3.04 | -7.50 | -24.65 | -82.58 | -411.04 | 345.15 | 190.20 | 146.70 | 89.18 | 39.65 | 29.84 | 3.41 | -1.57 | 0.49 | -21.80 | -51.43 | 12.84 | -37.16 | -100.03 | -181.42 |
| 现金周转 | 484 | 566 | 367 | 167 | 47 | -73 | -166 | -259 | -280 | -301 | -206 | -112 | 80 | 271 | 237 | 204 | -29 | -262 | -232 | -202 |
| 改变 （％） | 16.82 | -35.19 | -54.31 | -71.72 | -253.58 | 128.11 | 56.16 | 8.06 | 7.46 | -31.44 | -45.85 | -171.26 | 240.34 | -12.39 | -14.14 | -114.27 | 800.86 | -11.37 | -12.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
