现金流量表 (TTM)
奥兰集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -141 | -78 | -48 | -18 | 336 | 690 | 465 | 240 | 602 | 965 | 575 | 186 | -74 | -335 | -2,772 | -5,210 | -5,264 | -5,318 | -3,097 | -875 |
| 改变 （％） | -44.32 | -38.47 | -62.52 | -1,957.34 | 105.38 | -32.63 | -48.44 | 151.11 | 60.18 | -40.35 | -67.66 | -139.90 | 350.62 | 728.48 | 87.93 | 1.04 | 1.03 | -41.77 | -71.74 | |
| 现金流百分比 | -8.28 | 61.80 | 3.88 | 0.77 | -63.97 | 52.67 | 22.76 | 8.64 | 37.46 | 220.24 | -43.79 | -6.07 | 3.35 | 24.37 | 416.09 | -12,878.37 | 1,858.15 | 876.11 | 527.10 | 154.07 |
| 投资活动产生的现金 | -374 | -514 | -1,156 | -1,799 | -1,760 | -1,721 | -1,064 | -406 | 289 | 985 | 899 | 814 | 117 | -580 | -589 | -598 | -609 | -619 | -625 | -631 |
| 改变 （％） | 37.42 | 125.12 | 55.58 | -2.17 | -2.22 | -38.19 | -61.80 | -171.18 | 240.49 | -8.68 | -9.51 | -85.65 | -596.80 | 1.55 | 1.53 | 1.72 | 1.69 | 0.95 | 0.95 | |
| 现金流百分比 | -21.96 | 404.42 | 92.92 | 76.17 | 334.90 | -131.28 | -52.04 | -14.63 | 17.99 | 224.84 | -68.44 | -26.54 | -5.26 | 42.26 | 88.44 | -1,478.81 | 214.80 | 101.94 | 106.34 | 111.03 |
| 融资活动产生的现金 | 2,312 | 611 | 111 | -388 | 987 | 2,362 | 2,623 | 2,883 | 774 | -1,335 | -2,252 | -3,170 | -1,692 | -214 | 2,640 | 5,495 | 5,432 | 5,369 | 3,329 | 1,290 |
| 改变 （％） | -73.58 | -81.81 | -449.62 | -353.99 | 139.37 | 11.04 | 9.94 | -73.15 | -272.50 | 68.70 | 40.72 | -46.62 | -87.33 | -1,331.73 | 108.12 | -1.15 | -1.17 | -37.99 | -61.26 | |
| 现金流百分比 | 135.78 | -480.79 | -8.93 | 16.45 | -187.75 | 180.17 | 128.31 | 103.82 | 48.15 | -304.85 | 171.42 | 103.38 | 76.24 | 15.61 | -396.34 | 13,584.88 | -1,917.48 | -884.40 | -566.66 | -227.06 |
| 现金周转 | 1,703 | -127 | -1,245 | -2,362 | -526 | 1,311 | 2,044 | 2,777 | 1,608 | 438 | -1,314 | -3,066 | -2,219 | -1,373 | -666 | 40 | -283 | -607 | -587 | -568 |
| 改变 （％） | -107.46 | 879.78 | 89.79 | -77.75 | -349.44 | 55.92 | 35.86 | -42.11 | -72.75 | -400.02 | 133.33 | -27.61 | -38.14 | -51.47 | -106.07 | -800.30 | 114.28 | -3.22 | -3.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
