现金流量表 (TTM)
资源环球发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 25 | 20 | 14 | 16 | 18 | 30 | 42 | 44 | 47 | 40 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 |
| 改变 （％） | -55.87 | 347.20 | 77.64 | 38.30 | 27.69 | -20.93 | -26.47 | 13.65 | 12.01 | 64.98 | 39.39 | 5.44 | 5.16 | -15.10 | -17.79 | 0.75 | 0.74 | 3.73 | 3.60 | |
| 现金流百分比 | -3,042.94 | -82.85 | 560.87 | 283.54 | 199.13 | 170.41 | 264.88 | 5,702.40 | -64,644.34 | -6,046.59 | 266.58 | 183.34 | 295.36 | 657.87 | -12,290.93 | -420.93 | -260.18 | -189.04 | -182.14 | -176.16 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -2 | -1 | -5 | -9 | -12 | -16 | -23 | -29 | -29 | -29 | -25 | -21 | -27 | -33 | -51 | -68 | -65 | -62 |
| 改变 （％） | -38.12 | -27.56 | -38.05 | 307.67 | 75.47 | 42.67 | 29.91 | 41.15 | 29.15 | -0.06 | -0.06 | -13.83 | -16.05 | 27.93 | 21.83 | 52.31 | 34.34 | -4.49 | -4.70 | |
| 现金流百分比 | 3,349.58 | 127.87 | -140.23 | -24.72 | -51.18 | -60.19 | -168.80 | -6,420.47 | 90,394.58 | 9,749.15 | -260.36 | -128.39 | -169.03 | -300.55 | 8,461.31 | 429.42 | 401.27 | 388.81 | 344.91 | 306.84 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -5 | -8 | -5 | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 12 | 11 | -4 | -18 | -11 | -5 | 6 | 18 | 12 | 7 |
| 改变 （％） | -535.12 | 285.08 | 74.03 | -40.62 | -68.40 | -122.16 | 551.23 | 244.13 | 70.94 | -7.26 | -7.83 | -133.36 | 399.75 | -36.33 | -57.05 | -232.68 | 175.37 | -31.64 | -46.28 | |
| 现金流百分比 | -204.82 | 54.98 | -320.52 | -158.74 | -47.87 | -10.14 | 4.42 | 842.24 | -28,911.65 | -4,127.12 | 102.28 | 46.51 | -23.71 | -250.94 | 3,516.09 | 62.90 | -51.20 | -101.70 | -64.57 | -32.38 |
| 现金周转 | -0 | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 0 | -0 | -0 | 11 | 23 | 15 | 7 | -0 | -8 | -13 | -17 | -19 | -20 |
| 改变 （％） | 1,520.99 | -166.06 | 251.39 | 96.92 | 49.22 | -49.13 | -96.58 | -110.03 | 1,097.49 | -3,842.26 | 102.67 | -34.55 | -52.78 | -104.54 | 2,300.60 | 62.99 | 38.65 | 7.66 | 7.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
