现金流量表 (TTM)
台达电子（泰国）公众有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,977 | 7,225 | 6,500 | 5,651 | 3,878 | 335 | 3,265 | 7,736 | 11,469 | 13,596 | 15,925 | 11,330 | 12,341 | 13,313 | 12,412 | 19,682 | 25,694 | 31,248 | 30,751 | 29,641 |
| 改变 （％） | 3.55 | -10.03 | -13.07 | -31.37 | -91.36 | 874.18 | 136.93 | 48.26 | 18.55 | 17.13 | -28.86 | 8.92 | 7.88 | -6.76 | 58.57 | 30.54 | 21.62 | -1.59 | -3.61 | |
| 现金流百分比 | -28,816.08 | 524.19 | 442.65 | -420.39 | -76.06 | -4.58 | -48.71 | -1,852.93 | 290.31 | 380.78 | 263.53 | -1,174.24 | -463.94 | -527.24 | -265.23 | -1,883.82 | 653.30 | 386.56 | 337.00 | 434.54 |
| 投资活动产生的现金 | -4,745 | -3,610 | -2,829 | -3,898 | -5,908 | -6,244 | -6,833 | -6,629 | -6,321 | -7,953 | -8,112 | -9,706 | -10,899 | -12,003 | -14,154 | -14,313 | -13,904 | -14,762 | -13,539 | -15,526 |
| 改变 （％） | -23.93 | -21.64 | 37.81 | 51.57 | 5.69 | 9.42 | -2.99 | -4.64 | 25.81 | 2.01 | 19.64 | 12.29 | 10.14 | 17.92 | 1.12 | -2.86 | 6.17 | -8.28 | 14.68 | |
| 现金流百分比 | 19,597.29 | -261.89 | -192.62 | 289.99 | 115.89 | 85.42 | 101.95 | 1,587.80 | -160.01 | -222.72 | -134.25 | 1,005.91 | 409.73 | 475.39 | 302.46 | 1,369.97 | -353.52 | -182.61 | -148.37 | -227.61 |
| 融资活动产生的现金 | -2,312 | -2,330 | -2,332 | -3,835 | -3,816 | -2,233 | -3,566 | -1,734 | -1,668 | -2,419 | -1,999 | -3,289 | -4,412 | -3,502 | -3,867 | -6,593 | -6,075 | -7,756 | -6,528 | -6,361 |
| 改变 （％） | 0.80 | 0.06 | 64.47 | -0.49 | -41.49 | 59.70 | -51.38 | -3.79 | 45.03 | -17.35 | 64.49 | 34.17 | -20.63 | 10.43 | 70.48 | -7.86 | 27.69 | -15.84 | -2.56 | |
| 现金流百分比 | 9,548.86 | -169.08 | -158.79 | 285.32 | 74.86 | 30.54 | 53.20 | 415.28 | -42.22 | -67.75 | -33.08 | 340.83 | 165.87 | 138.69 | 82.64 | 631.04 | -154.46 | -95.95 | -71.54 | -93.25 |
| 现金周转 | -24 | 1,378 | 1,468 | -1,344 | -5,098 | -7,310 | -6,702 | -417 | 3,950 | 3,571 | 6,043 | -965 | -2,660 | -2,525 | -4,680 | -1,045 | 3,933 | 8,084 | 9,125 | 6,821 |
| 改变 （％） | -5,792.62 | 6.54 | -191.53 | 279.29 | 43.39 | -8.32 | -93.77 | -1,046.25 | -9.61 | 69.24 | -115.97 | 175.68 | -5.07 | 85.34 | -77.67 | -476.43 | 105.54 | 12.88 | -25.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
