现金流量表 (TTM)
惠美集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | 13 | -25 | -63 | -109 | -155 | -151 | -148 | -156 | -164 | -169 | -174 | -85 | 4 | 23 | 42 | -7 | -56 | -53 | -49 |
| 改变 （％） | -341.05 | -290.29 | 152.55 | 73.51 | 42.37 | -2.19 | -2.24 | 5.44 | 5.16 | 2.92 | 2.84 | -51.02 | -104.15 | 545.74 | 84.51 | -116.88 | 692.47 | -6.17 | -6.58 | |
| 现金流百分比 | -34.27 | 223.08 | -667.88 | -3,952.93 | -4,348.42 | -4,531.98 | -1,010.86 | -557.68 | -1,702.24 | 2,000.48 | 588.74 | 353.24 | 380.55 | 79.27 | 204.23 | 235.36 | -93.71 | 2,068.52 | -517.47 | -213.28 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 | -6 | -11 | -15 | -19 |
| 改变 （％） | 22.65 | 0.72 | 0.71 | -12.64 | -14.47 | -4.70 | -4.94 | -58.57 | -141.38 | -1,057.72 | 110.44 | 1.11 | 1.10 | -51.44 | -105.93 | -3,914.38 | 102.62 | 34.42 | 25.61 | |
| 现金流百分比 | -10.80 | -35.76 | -56.67 | -133.75 | -74.08 | -46.38 | -10.08 | -5.41 | -6.49 | -3.00 | 8.21 | 10.08 | 22.42 | -113.71 | -22.03 | 0.82 | -73.46 | 414.55 | -148.58 | -82.34 |
| 融资活动产生的现金 | 23 | -5 | 31 | 66 | 113 | 160 | 168 | 176 | 166 | 156 | 143 | 129 | 68 | 6 | -9 | -24 | 20 | 65 | 78 | 92 |
| 改变 （％） | -122.29 | -700.20 | 116.66 | 70.38 | 41.31 | 5.06 | 4.82 | -5.77 | -6.13 | -8.41 | -9.18 | -47.69 | -91.15 | -253.24 | 165.26 | -183.16 | 220.24 | 20.56 | 17.06 | |
| 现金流百分比 | 145.07 | -87.32 | 824.55 | 4,186.69 | 4,522.50 | 4,678.36 | 1,120.94 | 663.09 | 1,808.72 | -1,897.48 | -496.96 | -263.32 | -302.97 | 134.44 | -82.19 | -136.18 | 267.17 | -2,383.06 | 766.05 | 395.61 |
| 现金周转 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 27 | 9 | -8 | -29 | -49 | -22 | 4 | 11 | 18 | 8 | -3 | 10 | 23 |
| 改变 （％） | -62.97 | -36.44 | -57.33 | 57.73 | 36.60 | 338.49 | 77.19 | -65.46 | -189.48 | 249.73 | 71.41 | -54.53 | -119.94 | 150.64 | 60.10 | -57.61 | -135.90 | -475.06 | 126.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
