现金流量表 (TTM)
泰讯国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 24 | 21 | 18 | 23 | 28 | 15 | 3 | 1 | -1 | 7 | 14 | 13 | 12 | -2 | -16 | -14 | -13 | 1 | 15 |
| 改变 （％） | -6.16 | -13.74 | -15.93 | 28.71 | 22.31 | -44.44 | -79.98 | -63.46 | -173.65 | -921.99 | 112.17 | -8.91 | -9.78 | -115.44 | 747.63 | -8.46 | -9.92 | -109.87 | 1,112.94 | |
| 现金流百分比 | 522.52 | 575.41 | 1,646.44 | -1,050.95 | 778.54 | 369.71 | -9,907.40 | -39.48 | -9.29 | 5.05 | -89.91 | 1,146.99 | 167.87 | 82.34 | -24.33 | -2,395.54 | -444.64 | -222.86 | 18.65 | 196.25 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -5.97 | 11.99 | 10.71 | 8.72 | 8.02 | -9.63 | -10.65 | 65.48 | 39.57 | -10.12 | -11.26 | -36.86 | -58.39 | 13.97 | 12.26 | 3.16 | 20.89 | 32.18 | 24.35 | |
| 现金流百分比 | -15.39 | -16.99 | -63.10 | 53.04 | -33.19 | -13.92 | 606.75 | 10.79 | 11.51 | 11.84 | 23.06 | -123.06 | -12.48 | -2.82 | -6.16 | -80.31 | -16.80 | -11.30 | -12.66 | -13.66 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -19 | -19 | -18 | -19 | -19 | -15 | -10 | -12 | -13 | -12 | -11 | -4 | 3 | 10 | 17 | 18 | 19 | 6 | -7 |
| 改变 （％） | -4.29 | -2.79 | -2.87 | 2.78 | 2.71 | -24.13 | -31.80 | 16.92 | 14.47 | -6.99 | -7.51 | -64.28 | -179.98 | 214.59 | 68.21 | 4.77 | 4.55 | -67.69 | -209.55 | |
| 现金流百分比 | -406.54 | -456.65 | -1,472.53 | 1,085.98 | -642.43 | -256.19 | 9,375.24 | 127.29 | 95.88 | 80.95 | 163.10 | -907.05 | -52.05 | 22.63 | 136.27 | 2,662.15 | 565.57 | 329.02 | 90.08 | -85.63 |
| 现金周转 | 5 | 4 | 1 | -2 | 3 | 8 | -0 | -8 | -12 | -16 | -8 | 1 | 8 | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | -14.79 | -69.85 | -231.71 | -273.75 | 157.55 | -102.07 | 4,923.15 | 55.23 | 35.58 | -53.84 | -116.63 | 522.42 | 83.93 | -47.75 | -91.39 | 393.15 | 79.72 | 17.99 | 15.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
