现金流量表 (TTM)
传新控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79 | 69 | 77 | 85 | 80 | 75 | 57 | 40 | 47 | 55 | 98 | 141 | 142 | 143 | 110 | 76 | 78 | 79 | 74 | 70 |
| 改变 （％） | -12.95 | 11.35 | 10.19 | -5.73 | -6.08 | -23.67 | -31.02 | 19.44 | 16.28 | 78.10 | 43.85 | 0.97 | 0.96 | -23.48 | -30.69 | 2.14 | 2.09 | -6.09 | -6.48 | |
| 现金流百分比 | 100.60 | 63.18 | 61.30 | 59.85 | 47.15 | 38.04 | 36.77 | 34.58 | -282.82 | -37.17 | -69.84 | -106.32 | -169.77 | -409.46 | -207.59 | -107.58 | -105.81 | -104.17 | -131.37 | -186.95 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 67 | 293 | 520 | 503 | 486 | 258 | 30 | -24 | -78 | -82 | -86 | -69 | -53 | -70 | -86 | -133 | -180 | -164 | -149 |
| 改变 （％） | -16,335.84 | 337.57 | 77.15 | -3.28 | -3.39 | -46.88 | -88.24 | -178.94 | 226.68 | 4.68 | 4.47 | -18.85 | -23.23 | 31.09 | 23.72 | 54.14 | 35.12 | -8.72 | -9.56 | |
| 现金流百分比 | -0.52 | 61.29 | 233.68 | 366.79 | 296.49 | 246.03 | 165.53 | 26.54 | 143.43 | 52.96 | 58.49 | 64.67 | 82.99 | 152.20 | 132.19 | 122.28 | 181.50 | 236.49 | 289.87 | 398.95 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -30 | -247 | -464 | -415 | -367 | -162 | 43 | -35 | -112 | -144 | -176 | -149 | -123 | -91 | -60 | -16 | 28 | 39 | 49 |
| 改变 （％） | 1,021.83 | 717.82 | 87.77 | -10.47 | -11.70 | -55.83 | -126.38 | -181.01 | 223.44 | 28.52 | 22.19 | -15.14 | -17.84 | -25.54 | -34.30 | -73.49 | -277.15 | 37.18 | 27.10 | |
| 现金流百分比 | -3.41 | -27.60 | -196.67 | -327.21 | -244.82 | -185.68 | -103.88 | 37.36 | 207.24 | 75.76 | 102.73 | 132.84 | 178.27 | 349.91 | 172.62 | 84.80 | 21.65 | -36.99 | -68.13 | -131.78 |
| 现金周转 | 79 | 109 | 126 | 142 | 170 | 197 | 156 | 114 | -17 | -148 | -140 | -132 | -84 | -35 | -53 | -71 | -73 | -76 | -57 | -37 |
| 改变 （％） | 38.62 | 14.76 | 12.86 | 19.66 | 16.43 | -21.04 | -26.65 | -114.60 | 784.72 | -5.22 | -5.50 | -36.77 | -58.14 | 50.93 | 33.75 | 3.84 | 3.70 | -25.53 | -34.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
