现金流量表 (TTM)
陈唱国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 742 | 1,055 | 1,167 | 1,279 | 1,118 | 958 | 884 | 810 | 335 | -140 | -765 | -1,390 | -1,135 | -880 | -129 | 622 | 705 | 788 |
| 改变 （％） | 42.14 | 10.61 | 9.59 | -12.57 | -14.38 | -7.69 | -8.33 | -58.63 | -141.71 | 446.86 | 81.71 | -18.32 | -22.43 | -85.30 | -580.49 | 13.34 | 11.77 | |
| 现金流百分比 | -1,055.57 | 1,088.40 | 457.75 | 309.72 | 832.72 | -663.06 | 2,363.73 | 369.67 | 304.00 | -10,357.93 | 167.52 | 151.97 | 126.18 | 99.52 | 29.48 | 8,880.24 | 328.85 | 186.84 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -22 | 62 | 146 | 56 | -34 | 76 | 186 | 505 | 823 | 564 | 304 | -153 | -611 | -547 | -482 | -524 | -566 |
| 改变 （％） | -80.41 | -381.43 | 135.53 | -61.76 | -161.52 | -321.83 | 145.08 | 171.20 | 63.13 | -31.55 | -46.08 | -150.50 | 298.01 | -10.53 | -11.77 | 8.69 | 8.00 | |
| 现金流百分比 | 159.35 | -22.65 | 24.23 | 35.24 | 41.44 | 23.71 | 203.10 | 84.92 | 457.77 | 60,998.52 | -123.49 | -33.24 | 17.06 | 69.05 | 124.55 | -6,888.46 | -244.62 | -134.29 |
| 融资活动产生的现金 | -735 | -1,020 | -1,040 | -1,060 | -1,020 | -981 | -821 | -661 | -643 | -625 | -232 | 162 | 382 | 603 | 237 | -128 | 48 | 223 |
| 改变 （％） | 38.86 | 1.94 | 1.90 | -3.73 | -3.87 | -16.28 | -19.45 | -2.75 | -2.83 | -62.94 | -169.82 | 136.34 | 57.69 | -60.65 | -154.13 | -137.06 | 369.81 | |
| 现金流百分比 | 1,044.58 | -1,052.18 | -407.81 | -256.56 | -759.56 | 679.02 | -2,195.16 | -301.64 | -583.11 | -46,285.70 | 50.73 | -17.68 | -42.48 | -68.12 | -54.04 | -1,833.51 | 22.20 | 53.02 |
| 现金周转 | -70 | 97 | 255 | 413 | 134 | -144 | 37 | 219 | 110 | 1 | -456 | -914 | -899 | -885 | -439 | 7 | 214 | 422 |
| 改变 （％） | -237.85 | 163.00 | 61.98 | -67.48 | -207.53 | -125.90 | 486.17 | -49.69 | -98.78 | -33,913.63 | 100.30 | -1.62 | -1.65 | -50.40 | -101.60 | 2,960.74 | 96.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
