现金流量表 (TTM)
天津医药达仁堂集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 633 | 671 | 646 | 737 | 937 | 852 | 818 | 572 | 302 | 677 | 785 | 711 | 632 | 688 | 412 | 1,121 | 1,175 | 925 | 1,369 | 857 |
| 改变 （％） | 6.05 | -3.74 | 13.98 | 27.13 | -8.99 | -4.01 | -30.15 | -47.20 | 124.43 | 15.97 | -9.52 | -11.07 | 8.95 | -40.13 | 172.01 | 4.78 | -21.30 | 48.11 | -37.41 | |
| 现金流百分比 | -1,164.31 | 132.19 | 131.87 | 124.23 | 108.64 | 288.12 | 135.57 | 140.30 | 581.14 | 158.10 | 130.99 | -139.47 | -233.09 | -96.41 | -42.28 | 83.93 | -205.76 | 97.64 | -158.44 | 296.04 |
| 投资活动产生的现金 | -429 | 74 | 77 | 98 | 171 | -312 | 47 | 227 | 117 | -12 | -290 | -1,020 | -653 | -569 | -524 | -17 | -1,259 | 342 | -1,619 | 473 |
| 改变 （％） | -117.18 | 3.89 | 28.30 | 74.37 | -281.88 | -114.95 | 387.55 | -48.42 | -110.47 | 2,263.22 | 251.42 | -35.93 | -12.93 | -7.83 | -96.82 | 7,458.67 | -127.19 | -573.06 | -129.22 | |
| 现金流百分比 | 789.52 | 14.52 | 15.64 | 16.58 | 19.89 | -105.41 | 7.72 | 55.79 | 225.78 | -2.87 | -48.40 | 200.15 | 241.00 | 79.66 | 53.78 | -1.25 | 220.46 | 36.14 | 187.34 | 163.39 |
| 融资活动产生的现金 | -258 | -237 | -233 | -242 | -246 | -245 | -261 | -391 | -367 | -237 | 104 | -200 | -249 | -834 | -863 | 231 | -488 | -320 | -615 | -1,041 |
| 改变 （％） | -8.10 | -1.86 | 3.93 | 1.63 | -0.51 | 6.79 | 49.80 | -6.22 | -35.54 | -144.12 | -291.12 | 24.74 | 235.02 | 3.48 | -126.72 | -311.56 | -34.42 | 92.11 | 69.36 | |
| 现金流百分比 | 474.79 | -46.71 | -47.51 | -40.81 | -28.53 | -82.71 | -43.29 | -96.08 | -706.92 | -55.24 | 17.41 | 39.16 | 91.79 | 116.75 | 88.50 | 17.26 | 85.42 | -33.78 | 71.10 | -359.44 |
| 现金周转 | -54 | 508 | 490 | 593 | 862 | 296 | 604 | 407 | 52 | 428 | 600 | -510 | -271 | -714 | -975 | 1,336 | -571 | 947 | -864 | 290 |
| 改变 （％） | -1,034.10 | -3.51 | 21.00 | 45.37 | -65.68 | 104.01 | -32.50 | -87.25 | 724.93 | 39.98 | -184.98 | -46.79 | 163.40 | 36.52 | -237.03 | -142.74 | -265.85 | -191.27 | -133.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
