现金流量表 (TTM)
京信通信系统控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65 | -335 | -149 | 36 | 205 | 375 | 446 | 518 | 509 | 499 | 715 | 930 | 712 | 493 | 308 | 124 | 232 | 339 |
| 改变 （％） | -615.34 | -55.40 | -124.23 | 468.10 | 82.40 | 19.17 | 16.09 | -1.81 | -1.85 | 43.13 | 30.13 | -23.52 | -30.75 | -37.43 | -59.82 | 87.01 | 46.53 | |
| 现金流百分比 | 104.98 | 222.41 | 201.01 | 1,838.86 | -656.25 | -580.26 | -639.67 | -690.78 | -520.35 | -414.29 | -560.11 | -690.62 | -297.75 | -143.56 | -131.42 | -98.35 | 454.24 | 148.91 |
| 投资活动产生的现金 | -301 | -223 | -229 | -234 | -489 | -744 | -759 | -774 | -524 | -273 | -184 | -95 | -73 | -52 | -35 | -17 | 36 | 90 |
| 改变 （％） | -25.82 | 2.50 | 2.43 | 108.87 | 52.12 | 2.03 | 1.99 | -32.39 | -47.91 | -32.60 | -48.36 | -22.67 | -29.32 | -33.32 | -49.98 | -310.02 | 147.62 | |
| 现金流百分比 | -486.33 | 148.31 | 308.05 | -11,912.26 | 1,563.04 | 1,152.68 | 1,087.91 | 1,032.18 | 535.37 | 226.19 | 144.01 | 70.46 | 30.72 | 15.12 | 14.75 | 13.74 | 71.26 | 39.47 |
| 融资活动产生的现金 | 307 | 385 | 254 | 123 | 195 | 268 | 242 | 215 | -9 | -233 | -523 | -813 | -780 | -747 | -499 | -251 | -245 | -239 |
| 改变 （％） | 25.54 | -34.02 | -51.57 | 58.74 | 37.00 | -9.81 | -10.88 | -104.13 | 2,523.74 | 124.55 | 55.47 | -4.09 | -4.27 | -33.20 | -49.71 | -2.43 | -2.49 | |
| 现金流百分比 | 496.44 | -256.22 | -342.58 | 6,263.63 | -624.61 | -414.84 | -346.07 | -286.90 | 9.08 | 193.28 | 409.95 | 603.87 | 326.48 | 217.61 | 212.67 | 199.20 | -480.04 | -104.72 |
| 现金周转 | 62 | -150 | -74 | 2 | -31 | -65 | -70 | -75 | -98 | -121 | -128 | -135 | -239 | -343 | -235 | -126 | 51 | 228 |
| 改变 （％） | -343.23 | -50.65 | -102.65 | -1,691.86 | 106.28 | 8.11 | 7.50 | 30.34 | 23.28 | 5.87 | 5.54 | 77.39 | 43.63 | -31.65 | -46.31 | -140.49 | 346.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
