现金流量表 (TTM)
沙纳亚有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -72.82 | -126.48 | 477.71 | -68.27 | -215.20 | 172.73 | 63.33 | -12.31 | -14.04 | 2.53 | 2.47 | 0.75 | 0.74 | -20.93 | -26.46 | |
| 现金流百分比 | 330.00 | 15.98 | -5.43 | -43.74 | 45.16 | -9.90 | -39.26 | -117.39 | -148.25 | -227.63 | 1,062.44 | 166.16 | 198.69 | 246.17 | -682.33 | -91.14 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -501.98 | -0.18 | -0.18 | -59.00 | -143.93 | -29.51 | -41.87 | -24.75 | -32.89 | -29.66 | -42.16 | -27.71 | -38.33 | 1,018.92 | 91.06 | |
| 现金流百分比 | -201.03 | 143.96 | 184.37 | 256.68 | -342.41 | 28.63 | 29.34 | 31.22 | 33.83 | 40.56 | -129.86 | -11.46 | -9.84 | -7.46 | 292.58 | 101.54 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 1,061.42 | 2.64 | 2.58 | 8.09 | 7.49 | -6.97 | -7.49 | -20.03 | -25.05 | -36.29 | -56.96 | 36.87 | 26.94 | 0.73 | 0.72 | |
| 现金流百分比 | -28.97 | -59.94 | -78.94 | -112.94 | 397.25 | 81.27 | 109.92 | 186.17 | 214.41 | 287.08 | -832.58 | -54.70 | -88.85 | -138.71 | 489.75 | 89.60 |
| 现金周转 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 461.32 | -22.06 | -28.30 | -130.73 | 425.40 | -31.21 | -45.38 | -30.56 | -44.02 | -121.97 | 555.20 | -15.75 | -18.69 | -128.53 | 450.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
