现金流量表 (TTM)
Stoneweg 欧洲合订信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 89 | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 95 | 89 | 78 | 71 | 81 |
| 改变 （％） | 11.37 | 4.44 | 4.25 | 0.21 | 0.21 | -0.15 | -0.15 | -4.37 | 2.54 | -5.88 | -12.07 | -9.74 | 14.46 | |
| 现金流百分比 | 191.10 | -248.43 | -163.95 | -124.93 | -314.13 | 618.37 | -1,562.86 | -344.37 | -387.58 | 107.89 | 232.34 | -101.18 | -200.63 | 6,962.17 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -46 | -129 | -211 | -222 | -233 | -221 | -209 | -106 | 50 | 112 | 55 | -18 | -82 |
| 改变 （％） | 4,056.51 | 178.04 | 64.03 | 5.13 | 4.88 | -5.06 | -5.33 | -49.15 | -146.58 | 125.29 | -50.81 | -133.26 | 349.52 | |
| 现金流百分比 | -2.67 | 129.74 | 227.94 | 273.29 | 720.91 | -1,485.22 | 3,569.41 | 745.76 | 446.33 | 56.43 | 290.88 | -70.86 | 51.77 | -7,055.46 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -78 | -20 | 37 | 94 | 151 | 118 | 85 | -10 | -56 | -162 | -211 | -88 | 2 |
| 改变 （％） | 113.67 | -73.94 | -283.70 | 152.85 | 60.45 | -22.10 | -28.37 | -111.63 | 474.32 | 187.59 | 29.78 | -58.36 | -102.56 | |
| 现金流百分比 | -87.68 | 218.69 | 36.01 | -48.36 | -306.77 | 966.86 | -1,906.55 | -301.39 | 41.26 | -64.32 | -423.22 | 272.05 | 248.86 | 193.29 |
| 现金周转 | 42 | -36 | -56 | -77 | -31 | 16 | -6 | -28 | -24 | 88 | 38 | -77 | -35 | 1 |
| 改变 （％） | -185.67 | 58.26 | 36.81 | -60.14 | -150.91 | -139.51 | 353.13 | -15.03 | -468.39 | -56.29 | -301.91 | -54.48 | -103.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
