现金流量表 (TTM)
安科环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
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2023 03-31 |
2023 06-30 |
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 17 | 12 | 7 | 31 | 56 |
| 改变 （％） | 5.75 | 5.44 | -4.82 | -5.06 | -13.42 | -15.50 | 26.73 | 21.09 | 8.56 | 7.89 | -12.06 | -13.71 | -28.94 | -40.73 | 339.30 | 77.24 | |
| 现金流百分比 | 512.45 | 167.04 | 104.11 | 132.55 | 189.99 | 673.77 | -271.66 | -232.30 | -212.25 | -154.20 | -125.01 | -187.27 | -544.81 | -968.08 | 1,146.24 | -1,009.03 | -812.75 |
| 投资活动产生的现金 | 17 | 13 | 8 | 4 | -0 | 1 | 1 | 22 | 42 | 42 | 42 | 22 | 2 | -1 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -25.72 | -34.62 | -52.27 | -109.52 | -246.56 | 168.23 | 1,359.08 | 93.15 | -0.20 | -0.20 | -48.01 | -92.33 | -179.80 | 225.32 | 7.85 | 7.28 | |
| 现金流百分比 | 519.09 | 118.85 | 45.93 | 29.32 | -4.21 | 25.29 | -32.37 | -318.67 | -464.43 | -310.20 | -232.64 | -206.04 | -53.27 | 106.29 | -690.72 | 149.28 | 72.78 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -20 | -9 | -9 | -8 | -13 | -19 | -43 | -67 | -71 | -75 | -50 | -26 | -18 | -10 | -34 | -58 |
| 改变 （％） | -34.82 | -53.41 | -8.89 | -9.76 | 70.58 | 41.38 | 128.89 | 56.31 | 6.40 | 6.02 | -33.02 | -49.30 | -30.21 | -43.29 | 238.06 | 70.42 | |
| 现金流百分比 | -936.17 | -188.09 | -51.80 | -63.13 | -86.00 | -600.87 | 405.31 | 625.99 | 738.35 | 525.74 | 418.82 | 477.84 | 816.82 | 1,425.43 | -1,614.72 | 1,093.84 | 847.18 |
| 现金周转 | 3 | 11 | 18 | 14 | 9 | 2 | -5 | -7 | -9 | -13 | -18 | -11 | -3 | -1 | 1 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | 224.43 | 69.18 | -25.24 | -33.76 | -75.59 | -309.59 | 48.20 | 32.52 | 49.43 | 33.08 | -41.29 | -70.34 | -60.01 | -150.06 | -599.04 | 120.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
