现金流量表 (TTM)
斯特拉科有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | 0 | 9 | 18 | 19 | 20 | 13 | 6 | 2 | -3 | 8 | 18 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 |
| 改变 （％） | -106.52 | 1,719.15 | 94.50 | 7.69 | 7.14 | -35.03 | -53.91 | -74.59 | -293.62 | -359.25 | 138.57 | 50.54 | 33.57 | -0.60 | -0.61 | 0.80 | 0.80 | -3.06 | -3.16 | |
| 现金流百分比 | 27.48 | -2.28 | -58.32 | -191.21 | -404.07 | -11,470.41 | -131.04 | -30.47 | -6.60 | 11.14 | -45.88 | -266.35 | 456.18 | 194.20 | 217.41 | 247.35 | 230.59 | 216.18 | 292.64 | 469.58 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -116.80 | 174.79 | 63.61 | -41.70 | -71.54 | 83.67 | 45.56 | 16.99 | 14.52 | -7.56 | -8.18 | -13.23 | -15.25 | -14.85 | -17.43 | -6.83 | -7.34 | -113.06 | 865.97 | |
| 现金流百分比 | 9.41 | -2.01 | -7.78 | -21.45 | -24.54 | -185.00 | -5.97 | -4.39 | -4.38 | -4.37 | -6.42 | -14.34 | 14.15 | 3.82 | 3.67 | 3.46 | 2.99 | 2.57 | -0.47 | -7.51 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -31 | -34 | -38 | -33 | -28 | -27 | -27 | -19 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -18 | -22 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| 改变 （％） | 35.66 | 10.63 | 9.61 | -12.79 | -14.66 | -2.57 | -2.64 | -27.80 | -38.51 | 0.89 | 0.88 | 6.03 | 5.69 | 32.33 | 24.43 | -3.33 | -3.45 | -0.08 | -0.08 | |
| 现金流百分比 | 82.78 | 142.87 | 222.34 | 410.78 | 702.98 | 15,893.98 | 272.28 | 133.72 | 82.31 | 44.11 | 70.73 | 173.64 | -209.47 | -70.56 | -105.16 | -149.78 | -133.91 | -120.25 | -167.80 | -277.83 |
| 现金周转 | -28 | -22 | -15 | -9 | -5 | -0 | -10 | -20 | -23 | -27 | -17 | -7 | 6 | 19 | 17 | 15 | 16 | 17 | 12 | 7 |
| 改变 （％） | -21.40 | -28.91 | -40.67 | -49.04 | -96.23 | 5,587.34 | 98.24 | 17.29 | 14.74 | -37.07 | -58.91 | -187.90 | 213.77 | -11.22 | -12.64 | 8.13 | 7.52 | -28.39 | -39.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
