现金流量表 (TTM)
串行系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 13 | -2 | -17 | -33 | -50 | -44 | -39 | -32 | -25 | -9 | 8 | 16 | 25 | 32 | 40 | 38 | 36 | 27 | 19 |
| 改变 （％） | 519.67 | -116.90 | 691.59 | 97.04 | 49.25 | -11.03 | -12.39 | -17.68 | -21.48 | -65.34 | -188.50 | 112.91 | 53.03 | 29.03 | 22.50 | -5.01 | -5.27 | -23.26 | -30.31 | |
| 现金流百分比 | 26.27 | 67.97 | -23.96 | 2,223.62 | 459.29 | 361.70 | 553.44 | 1,729.98 | 354.61 | 159.01 | 74.25 | -100.63 | -497.09 | 2,375.76 | 3,133.69 | 3,926.14 | 2,438.85 | 1,716.31 | 1,093.51 | 651.45 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -125.71 | -32.48 | -48.11 | 90.53 | 47.52 | -51.64 | -106.79 | 4,939.47 | 98.02 | 22.86 | 18.61 | -19.74 | -24.60 | -19.20 | -23.76 | -71.84 | -61.72 | 248.65 | 71.32 | |
| 现金流百分比 | 29.40 | -3.16 | -4.44 | 27.03 | 5.40 | 4.20 | 3.50 | -0.85 | -10.62 | -12.01 | -19.88 | -36.11 | -67.24 | 158.33 | 130.78 | 101.98 | 18.78 | 5.34 | 15.46 | 22.64 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 6 | 11 | 16 | 26 | 37 | 37 | 37 | 23 | 9 | -4 | -17 | -21 | -26 | -32 | -39 | -36 | -33 | -26 | -18 |
| 改变 （％） | 99.71 | 79.47 | 44.28 | 66.57 | 39.96 | 0.75 | 0.75 | -38.44 | -62.43 | -149.98 | 300.07 | 23.96 | 19.33 | 26.77 | 21.12 | -8.37 | -7.58 | -22.70 | -29.37 | |
| 现金流百分比 | 39.23 | 32.71 | 122.40 | -2,070.47 | -361.53 | -267.00 | -462.63 | -1,663.07 | -254.96 | -54.70 | 36.83 | 225.65 | 649.00 | -2,418.66 | -3,134.41 | -3,882.77 | -2,326.51 | -1,597.45 | -1,025.22 | -619.05 |
| 现金周转 | 8 | 19 | 9 | -1 | -7 | -14 | -8 | -2 | -9 | -16 | -12 | -8 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 139.51 | -52.05 | -108.53 | 853.94 | 89.52 | -41.85 | -71.97 | 301.58 | 75.10 | -25.76 | -34.70 | -56.90 | -132.02 | -2.18 | -2.23 | 52.92 | 34.61 | 20.44 | 16.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
