现金流量表 (TTM)
新航工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 95 | 122 | 166 | 193 | 29 | -26 | 65 | 66 | 100 | 38 | 167 |
| 改变 （％） | 28.00 | 35.68 | 16.20 | -84.84 | -190.02 | -345.79 | 1.52 | 53.07 | -62.20 | 340.06 | |
| 现金流百分比 | 833.28 | 178.19 | 172.09 | 112.86 | 306.95 | 32.86 | 860.08 | -547.12 | 774.62 | -37.78 | 959.15 |
| 投资活动产生的现金 | 32 | 31 | 23 | 21 | 16 | -19 | -19 | 19 | 31 | -2 | -15 |
| 改变 （％） | -5.07 | -25.79 | -8.17 | -24.85 | -217.75 | 4.93 | -197.01 | 63.19 | -106.66 | 619.73 | |
| 现金流百分比 | 282.79 | 44.85 | 23.69 | 12.28 | 165.55 | 23.18 | -259.05 | -157.48 | 237.71 | 2.04 | -84.87 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -87 | -90 | -42 | -36 | -38 | -37 | -93 | -118 | -132 | -135 |
| 改变 （％） | -26.34 | 3.72 | -52.92 | -15.41 | 5.73 | -1.82 | 151.86 | 26.05 | 11.79 | 2.26 | |
| 现金流百分比 | -1,025.55 | -126.21 | -93.17 | -24.75 | -375.73 | 47.24 | -493.94 | 779.55 | -908.87 | 131.11 | -773.48 |
| 现金周转 | 11 | 69 | 96 | 171 | 10 | -80 | 8 | -12 | 13 | -100 | 17 |
| 改变 （％） | 498.57 | 40.50 | 77.19 | -94.43 | -940.88 | -109.39 | -259.58 | -208.12 | -874.94 | -117.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
