现金流量表 (TTM)
新翔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 176 | 118 | 206 | 90 | 109 | 62 | 31 | 45 | 38 | 80 | 122 | 182 | 346 | 512 | 579 | 646 | 814 | 891 |
| 改变 （％） | -33.27 | 74.73 | -56.43 | 21.08 | -42.59 | -51.03 | 46.53 | -14.53 | 108.13 | 53.68 | 48.71 | 90.57 | 47.81 | 13.02 | 11.52 | 26.15 | 9.43 | |
| 现金流百分比 | 29.66 | 35.61 | 696.43 | -67.43 | -83.79 | -66.43 | 252.40 | 1,179.32 | -43.33 | -19.33 | -38.21 | -104.84 | -687.63 | 179.94 | 374.63 | 2,645.49 | 1,052.75 | 2,546.00 |
| 投资活动产生的现金 | -64 | -28 | -26 | -52 | -74 | 31 | 18 | 21 | 53 | -1,832 | -1,790 | -1,736 | -1,757 | 68 | 34 | -1 | -33 | -101 |
| 改变 （％） | -55.60 | -6.70 | 95.17 | 43.92 | -141.82 | -43.40 | 21.58 | 149.01 | -3,536.33 | -2.28 | -3.02 | 1.18 | -103.87 | -50.74 | -102.99 | 3,230.00 | 202.70 | |
| 现金流百分比 | -10.74 | -8.58 | -89.63 | 38.87 | 57.41 | -33.16 | 145.62 | 564.56 | -60.43 | 445.07 | 559.49 | 1,001.21 | 3,486.57 | 23.89 | 21.68 | -4.10 | -43.05 | -288.00 |
| 融资活动产生的现金 | 478 | 240 | -155 | -173 | -163 | -189 | -38 | -67 | -181 | 1,340 | 1,351 | 1,390 | 1,348 | -292 | -462 | -631 | -699 | -765 |
| 改变 （％） | -49.84 | -164.62 | 11.50 | -5.74 | 16.37 | -80.19 | 79.19 | 168.59 | -842.35 | 0.79 | 2.94 | -3.07 | -121.67 | 58.12 | 36.76 | 10.75 | 9.43 | |
| 现金流百分比 | 80.26 | 72.44 | -523.89 | 129.80 | 125.57 | 201.80 | -310.15 | -1,772.23 | 204.63 | -325.56 | -422.11 | -801.79 | -2,674.65 | -102.60 | -298.83 | -2,587.70 | -904.01 | -2,186.29 |
| 现金周转 | 595 | 331 | 30 | -133 | -130 | -94 | 12 | 4 | -88 | -412 | -320 | -173 | -50 | 285 | 154 | 24 | 77 | 35 |
| 改变 （％） | -44.42 | -91.06 | -550.03 | -2.56 | -27.59 | -112.89 | -68.64 | -2,426.16 | 366.61 | -22.26 | -45.80 | -70.94 | -664.87 | -45.71 | -84.21 | 217.01 | -54.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
