现金流量表 (TTM)
丰隆财务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 429 | 781 | 720 | 659 | 491 | 322 | -237 | -797 | -922 | -1,047 | -603 | -159 | -49 | 60 | 81 | 102 | 71 | 40 | 60 | 80 |
| 改变 （％） | 82.04 | -7.79 | -8.44 | -25.56 | -34.34 | -173.68 | 235.73 | 15.72 | 13.58 | -42.43 | -73.69 | -69.00 | -222.58 | 34.41 | 25.60 | -30.15 | -43.16 | 49.20 | 32.98 | |
| 现金流百分比 | -201.23 | -220.26 | -216.67 | -212.55 | -236.63 | -307.99 | 929.45 | -1,488.75 | -1,222.64 | -1,076.27 | -485.92 | -105.14 | -13.55 | 10.48 | 27.81 | 1,356.90 | -37.14 | -10.35 | -59.84 | 42.47 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 462.65 | -2.14 | -2.19 | -64.88 | -184.71 | -34.59 | -52.87 | 531.71 | 84.17 | 67.89 | 40.44 | -6.51 | -6.96 | -12.50 | -14.29 | -7.56 | -8.18 | 5.30 | 5.03 | |
| 现金流百分比 | -0.12 | -0.40 | -0.41 | -0.43 | -0.23 | 0.38 | 1.02 | -0.23 | -1.03 | -1.47 | -1.94 | -2.24 | -0.87 | -0.51 | -0.88 | -29.35 | 1.06 | 0.48 | 1.95 | -1.09 |
| 融资活动产生的现金 | -642 | -1,137 | -1,054 | -971 | -698 | -426 | 212 | 850 | 998 | 1,146 | 729 | 313 | 415 | 518 | 213 | -92 | -260 | -429 | -159 | 111 |
| 改变 （％） | 76.96 | -7.30 | -7.88 | -28.04 | -38.96 | -149.74 | 301.04 | 17.37 | 14.80 | -36.35 | -57.11 | 32.74 | 24.67 | -58.89 | -143.25 | 182.88 | 64.65 | -62.90 | -169.57 | |
| 现金流百分比 | 301.35 | 320.66 | 317.08 | 312.99 | 336.85 | 407.61 | -830.47 | 1,588.98 | 1,323.67 | 1,177.74 | 587.85 | 207.37 | 114.42 | 90.03 | 73.07 | -1,227.54 | 136.08 | 109.87 | 157.88 | 58.63 |
| 现金周转 | -213 | -354 | -332 | -310 | -207 | -105 | -26 | 54 | 75 | 97 | 124 | 151 | 363 | 575 | 291 | 7 | -191 | -390 | -101 | 189 |
| 改变 （％） | 66.31 | -6.26 | -6.67 | -33.14 | -49.56 | -75.59 | -309.60 | 40.90 | 29.03 | 27.52 | 21.58 | 140.59 | 58.44 | -49.35 | -97.43 | -2,651.79 | 103.92 | -74.18 | -287.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
