现金流量表 (TTM)
星投资金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 145 | 98 | -74 | 27 | -55 | -66 | -25 | -117 | -79 | -42 | 105 | 252 | 200 | 149 | -34 | -216 | -187 | -157 | -21 | 115 |
| 改变 （％） | -32.19 | -175.44 | -137.03 | -301.96 | 19.09 | -61.67 | 361.91 | -32.04 | -47.14 | -349.87 | 140.02 | -20.42 | -25.67 | -122.61 | 542.24 | -13.70 | -15.87 | -86.69 | -651.12 | |
| 现金流百分比 | 109.83 | 111.95 | 88.29 | 126.56 | 90.51 | 91.68 | 66.89 | 89.67 | 85.45 | 75.55 | 116.46 | 106.82 | 108.80 | 112.34 | 68.53 | 93.69 | 90.78 | 87.07 | 46.54 | 127.31 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -5 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -71.23 | -66.10 | -85.55 | 105.10 | 182.59 | 79.40 | 61.33 | 7.54 | 7.01 | -35.73 | -55.59 | 52.96 | 34.62 | -17.90 | -21.80 | 1,223.81 | 92.45 | 1.20 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | -2.63 | -1.14 | 0.40 | -0.23 | 0.16 | 0.39 | 1.35 | 0.63 | 0.95 | 1.70 | -0.68 | -0.11 | -0.22 | -0.42 | 0.93 | 0.15 | 2.30 | 5.04 | 20.49 | -10.29 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | -9 | -6 | -6 | -6 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | 0.02 | -0.00 | -39.84 | 0.02 | -0.09 | 110.50 | 5.24 | -0.01 | -0.01 | 12.49 | 11.10 | 0.01 | 0.01 | -4.99 | -5.26 | -0.01 | -0.01 | 4.16 | 3.99 | |
| 现金流百分比 | -7.19 | -10.81 | 11.31 | -26.33 | 9.33 | 7.93 | 31.76 | 9.70 | 13.60 | 22.75 | -15.78 | -6.70 | -8.58 | -11.92 | 30.54 | 6.16 | 6.92 | 7.88 | 32.97 | -17.02 |
| 现金周转 | 132 | 88 | -84 | 22 | -61 | -72 | -38 | -130 | -93 | -56 | 90 | 236 | 184 | 133 | -49 | -231 | -206 | -180 | -45 | 90 |
| 改变 （％） | -33.48 | -195.66 | -125.83 | -382.40 | 17.57 | -47.47 | 244.58 | -28.68 | -40.22 | -262.10 | 161.69 | -21.88 | -28.01 | -137.07 | 369.77 | -10.94 | -12.29 | -75.09 | -301.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
