现金流量表 (TTM)
香格里拉亚洲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -255 | -363 | -258 | -153 | -149 | -144 | -150 | -155 | -123 | -91 | -2 | 87 | 163 | 239 | 217 | 195 | 170 | 145 |
| 改变 （％） | 42.44 | -28.93 | -40.71 | -2.72 | -2.80 | 3.82 | 3.68 | -20.72 | -26.14 | -97.69 | -4,233.08 | 87.52 | 46.67 | -9.21 | -10.14 | -12.75 | -14.61 | |
| 现金流百分比 | -876.79 | -2,423.30 | 305.41 | 83.16 | 81.96 | 80.73 | 116.94 | 200.48 | 351.71 | -1,220.02 | -4.22 | 94.20 | 155.10 | 202.75 | 34.46 | 17.08 | 16.29 | 15.34 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -23 | -7 | 10 | 45 | 80 | 64 | 48 | 68 | 88 | 41 | -5 | -81 | -158 | -75 | 7 | 78 | 149 |
| 改变 （％） | 66.68 | -70.34 | -237.21 | 369.64 | 78.71 | -19.91 | -24.87 | 41.86 | 29.51 | -52.94 | -112.48 | 1,471.06 | 93.63 | -52.27 | -109.52 | 993.51 | 90.86 | |
| 现金流百分比 | -48.27 | -156.11 | 8.21 | -5.17 | -24.62 | -44.58 | -49.81 | -61.88 | -194.26 | 1,181.53 | 83.29 | -5.62 | -77.49 | -133.72 | -11.95 | 0.63 | 7.50 | 15.78 |
| 融资活动产生的现金 | 288 | 366 | 140 | -86 | -97 | -108 | -17 | 75 | 69 | 64 | 47 | 30 | 32 | 34 | 487 | 941 | 800 | 660 |
| 改变 （％） | 27.28 | -61.72 | -161.26 | 13.03 | 11.53 | -84.59 | -548.99 | -7.24 | -7.81 | -26.49 | -36.03 | 5.69 | 5.39 | 1,352.23 | 93.11 | -14.91 | -17.53 | |
| 现金流百分比 | 991.12 | 2,447.84 | -166.16 | 46.75 | 53.54 | 60.50 | 13.01 | -96.57 | -198.22 | 858.24 | 94.50 | 32.67 | 30.32 | 28.47 | 77.41 | 82.47 | 76.70 | 69.76 |
| 现金周转 | 29 | 15 | -84 | -184 | -181 | -179 | -128 | -78 | -35 | 7 | 50 | 92 | 105 | 118 | 629 | 1,141 | 1,043 | 946 |
| 改变 （％） | -48.46 | -663.89 | 117.73 | -1.30 | -1.32 | -28.33 | -39.52 | -54.81 | -121.29 | 567.65 | 85.02 | 13.90 | 12.20 | 434.18 | 81.28 | -8.52 | -9.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
