现金流量表 (TTM)
远东酒店信托 - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 82 | 76 | 73 | 69 | 69 | 69 | 72 | 74 | 73 | 72 | 79 | 85 | 91 | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | 91 | 88 |
| 改变 （％） | -7.17 | -4.76 | -5.00 | 0.08 | 0.08 | 3.36 | 3.25 | -1.39 | -1.41 | 9.39 | 8.58 | 6.97 | 6.51 | -0.15 | -0.15 | -1.72 | -1.75 | -3.19 | -3.30 | |
| 现金流百分比 | 3,698.52 | 1,504.49 | 2,072.39 | 3,555.94 | 5,089.67 | 8,938.84 | 278.84 | 146.16 | 164.45 | 188.74 | 338.91 | 1,026.52 | 844.10 | 730.21 | -865.33 | -271.13 | -240.66 | -215.58 | -304.60 | -545.04 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -5 | -6 | 19 | 43 | 175 | 306 | 281 | 256 | 133 | 11 | 13 | 16 | 9 | 1 | 1 | -0 | -29 | -57 |
| 改变 （％） | 6.91 | 14.12 | 12.37 | -418.46 | 131.40 | 306.05 | 75.37 | -8.26 | -9.00 | -47.81 | -91.60 | 19.60 | 16.39 | -45.45 | -83.32 | -62.31 | -165.29 | 8,080.23 | 98.78 | |
| 现金流百分比 | -191.06 | -89.51 | -147.74 | -299.85 | 1,365.62 | 5,545.42 | 679.57 | 605.02 | 633.34 | 670.96 | 574.83 | 134.62 | 123.78 | 117.01 | -75.75 | -3.96 | -1.35 | 0.80 | 95.94 | 352.89 |
| 融资活动产生的现金 | -76 | -67 | -64 | -61 | -86 | -111 | -220 | -329 | -309 | -289 | -189 | -88 | -94 | -100 | -117 | -134 | -135 | -137 | -92 | -47 |
| 改变 （％） | -11.93 | -4.06 | -4.23 | 40.80 | 28.98 | 97.73 | 49.43 | -6.09 | -6.48 | -34.75 | -53.25 | 6.39 | 6.01 | 17.40 | 14.82 | 0.96 | 0.95 | -32.86 | -48.94 | |
| 现金流百分比 | -3,407.46 | -1,314.98 | -1,824.65 | -3,156.09 | -6,355.29 | -14,384.26 | -858.41 | -651.17 | -697.78 | -759.70 | -813.73 | -1,061.14 | -867.88 | -747.22 | 1,041.08 | 375.09 | 342.01 | 314.78 | 308.47 | 291.45 |
| 现金周转 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 51 | 44 | 38 | 23 | 8 | 11 | 13 | -11 | -36 | -40 | -43 | -30 | -16 |
| 改变 （％） | 128.21 | -30.86 | -44.63 | -30.08 | -43.01 | 3,213.42 | 96.98 | -12.36 | -14.10 | -39.08 | -64.15 | 30.08 | 23.12 | -184.26 | 218.68 | 10.72 | 9.68 | -31.49 | -45.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
