现金流量表 (TTM)
达有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 4 | -8 | -19 | -7 | 4 | 14 | 23 | 63 | 103 | 95 | 87 | -0 | 18 | 35 | 48 | 44 | 39 |
| 改变 （％） | -63.27 | -311.73 | 147.23 | -61.66 | -160.85 | 208.35 | 67.57 | 175.60 | 63.72 | -7.62 | -8.25 | -100.49 | -4,216.20 | 102.43 | 35.96 | -9.54 | -10.54 | |
| 现金流百分比 | 40.14 | 17.59 | -62.48 | -479.40 | -114.11 | 50.34 | 169.92 | 314.50 | -2,952.81 | -894.11 | -1,080.58 | -1,433.22 | 1.71 | -82.40 | -285.27 | 338.23 | 658.17 | -3,898.00 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -2 | 2 | 6 | 14 | 22 | 24 | 25 | 14 | 6 | 12 | 18 | 15 | 4 | -4 | 21 | 17 | 14 |
| 改变 （％） | -56.21 | -193.29 | 207.19 | 126.34 | 55.82 | 7.11 | 6.64 | -44.10 | -60.62 | 108.50 | 52.04 | -17.78 | -71.33 | -192.91 | -636.13 | -16.64 | -19.97 | |
| 现金流百分比 | -20.50 | -10.71 | 16.77 | 159.84 | 224.62 | 253.78 | 297.55 | 350.48 | -667.50 | -48.61 | -132.60 | -291.44 | -58.71 | -19.69 | 31.29 | 146.31 | 262.34 | -1,390.02 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 19 | 18 | 17 | -1 | -18 | -30 | -41 | -79 | -120 | -116 | -111 | -39 | -43 | -45 | -55 | -54 | -53 |
| 改变 （％） | -2.66 | -7.07 | -7.61 | -104.28 | 2,437.91 | 64.51 | 39.21 | 93.20 | 51.51 | -3.74 | -3.89 | -65.22 | 11.98 | 3.18 | 22.68 | -1.43 | -1.45 | |
| 现金流百分比 | 80.45 | 93.44 | 145.69 | 417.72 | -11.09 | -204.13 | -367.60 | -565.25 | 3,720.34 | 1,042.56 | 1,312.88 | 1,824.11 | 155.45 | 203.70 | 359.46 | -384.53 | -815.32 | 5,319.26 |
| 现金周转 | 25 | 21 | 12 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | -2 | -12 | -9 | -6 | -25 | -21 | -12 | 14 | 7 | -1 |
| 改变 （％） | -16.19 | -40.40 | -67.78 | 61.07 | 37.91 | -8.65 | -9.46 | -129.35 | 440.67 | -23.56 | -30.82 | 308.18 | -14.55 | -41.53 | -214.67 | -53.51 | -115.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
