现金流量表 (TTM)
德尔菲有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 42 | 54 | 65 | 71 | 77 | 62 | 46 | 27 | 8 | 11 | 13 | 19 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 63 | 73 |
| 改变 （％） | 17.76 | 26.40 | 20.88 | 9.56 | 8.73 | -20.21 | -25.33 | -41.58 | -71.18 | 36.37 | 26.67 | 44.57 | 30.83 | 27.96 | 21.85 | 16.65 | 14.27 | 19.01 | 15.97 | |
| 现金流百分比 | 183.93 | 465.94 | 684.83 | 988.89 | 507.06 | 359.87 | 314.90 | 260.30 | 718.33 | -76.01 | -73.98 | -72.86 | -98.91 | -121.97 | -148.94 | -173.56 | -268.66 | -456.17 | 683.33 | 243.19 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -10 | -16 | -20 | -24 | -30 | -36 | -32 | -29 | -19 | -9 |
| 改变 （％） | -42.76 | -32.25 | -47.60 | -44.30 | -79.53 | 618.62 | 86.08 | 18.85 | 15.86 | 170.37 | 63.01 | 25.35 | 20.22 | 25.13 | 20.08 | -10.03 | -11.15 | -35.13 | -54.16 | |
| 现金流百分比 | -43.20 | -53.20 | -41.92 | -26.24 | -6.84 | -0.91 | -7.20 | -14.84 | -83.29 | 35.43 | 68.37 | 86.65 | 101.99 | 115.57 | 138.01 | 158.50 | 189.23 | 249.83 | -203.98 | -28.69 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -28 | -42 | -56 | -55 | -55 | -39 | -24 | -19 | -13 | -14 | -15 | -19 | -23 | -25 | -28 | -31 | -35 | -34 | -34 |
| 改变 （％） | 236.55 | 48.85 | 32.82 | -0.92 | -0.93 | -27.93 | -38.75 | -22.85 | -29.62 | 7.58 | 7.04 | 25.23 | 20.14 | 10.56 | 9.55 | 13.44 | 11.85 | -1.34 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | -42.81 | -309.94 | -536.49 | -851.18 | -394.67 | -255.21 | -201.72 | -136.77 | -498.44 | 128.79 | 98.89 | 82.30 | 96.78 | 109.59 | 115.63 | 121.14 | 182.36 | 303.06 | -376.34 | -113.92 |
| 现金周转 | 20 | 9 | 8 | 7 | 14 | 21 | 20 | 18 | 4 | -10 | -14 | -18 | -20 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 | 9 | 30 |
| 改变 （％） | -53.51 | -14.00 | -16.28 | 113.68 | 53.20 | -8.81 | -9.67 | -78.83 | -372.38 | 40.10 | 28.62 | 6.49 | 6.10 | 4.78 | 4.56 | -24.64 | -32.70 | -179.45 | 225.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
