现金流量表 (TTM)
那是国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | -26.11 | -35.34 | 4.47 | 4.28 | 28.96 | 22.45 | -38.99 | -63.89 | 97.95 | 49.48 | -15.06 | -17.72 | -67.80 | -210.52 | 11.08 | 9.97 | -83.18 | -494.58 | 572.64 | |
| 现金流百分比 | 241.85 | 428.07 | -699.78 | -240.56 | -150.13 | 1,179.27 | 178.47 | 165.03 | 122.98 | 108.83 | 104.76 | 108.11 | 113.29 | 187.86 | 65.93 | -112.39 | -34.97 | -6.58 | 29.45 | 86.50 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 8.23 | 7.60 | 1.02 | 1.01 | 40.82 | 28.99 | -1.00 | -1.01 | 18.87 | 15.87 | -1.66 | -1.69 | -15.25 | -18.00 | 13.43 | 11.84 | 14.83 | 12.92 | -14.50 | |
| 现金流百分比 | 58.90 | 152.71 | -415.43 | -138.09 | -83.48 | 716.04 | 114.15 | 171.26 | 349.90 | 185.94 | 138.74 | 165.75 | 207.54 | 905.66 | -235.83 | 410.54 | 129.90 | 166.86 | 213.75 | 79.80 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -2 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -1.25 | -1.26 | 20.24 | 16.84 | -11.95 | -13.58 | -19.54 | -24.28 | 13.51 | 11.90 | -1.06 | -1.07 | -10.67 | -11.94 | -52.06 | -111.07 | -978.04 | 111.39 | 10.63 | |
| 现金流百分比 | -205.85 | -486.97 | 1,215.65 | 480.97 | 336.30 | -1,803.65 | -192.65 | -234.92 | -367.14 | -186.30 | -134.24 | -161.36 | -203.32 | -935.26 | 261.53 | -192.39 | 6.02 | -59.17 | -141.91 | -68.56 |
| 现金周转 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | -58.26 | -139.55 | 203.91 | 67.10 | -116.42 | 709.13 | -34.02 | -51.55 | 123.69 | 55.30 | -17.69 | -21.49 | -80.58 | -414.91 | -165.16 | 253.46 | -10.60 | -11.86 | 129.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
