现金流量表 (TTM)
美罗控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 35 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | 22 | 16 | 9 | 2 | -1 | -4 | 20 | 45 |
| 改变 （％） | 38.19 | 27.63 | -1.19 | -1.20 | 2.86 | 2.78 | -9.98 | -11.09 | -11.55 | -13.06 | -22.61 | -29.21 | -43.83 | -78.03 | -160.65 | 264.87 | -575.47 | 121.03 | |
| 现金流百分比 | 12.74 | 25.48 | 58.89 | -2,878.57 | -55.26 | -51.95 | -49.17 | -70.46 | -153.50 | -250.27 | -1,388.76 | -61.30 | -22.33 | -13.87 | -3.41 | 3.91 | 134.97 | 187.45 | 180.76 |
| 投资活动产生的现金 | 98 | 70 | 42 | -78 | -197 | -196 | -196 | -118 | -40 | -22 | -5 | -0 | 4 | -8 | -20 | -19 | -17 | -10 | -3 |
| 改变 （％） | -28.74 | -40.34 | -285.21 | 153.99 | -0.33 | -0.33 | -39.89 | -66.36 | -43.81 | -77.95 | -94.08 | -1,590.34 | -283.61 | 154.46 | -6.86 | -7.36 | -40.67 | -68.54 | |
| 现金流百分比 | 49.24 | 50.79 | 54.87 | 5,027.13 | 248.09 | 226.03 | 207.46 | 198.52 | 163.66 | 169.52 | 238.54 | 0.80 | -6.17 | 12.53 | 35.67 | 62.92 | 550.87 | -95.47 | -13.11 |
| 融资活动产生的现金 | 71 | 28 | -14 | 28 | 70 | 62 | 53 | 16 | -20 | -20 | -20 | -52 | -84 | -59 | -35 | -7 | 21 | 3 | -15 |
| 改变 （％） | -59.85 | -149.08 | -301.81 | 149.55 | -12.28 | -14.00 | -69.15 | -224.10 | -1.63 | -1.66 | 163.14 | 62.00 | -29.18 | -41.21 | -78.69 | -376.65 | -85.75 | -601.88 | |
| 现金流百分比 | 35.44 | 20.60 | -18.31 | -1,827.46 | -88.61 | -71.05 | -56.27 | -27.64 | 84.04 | 152.39 | 956.55 | 143.56 | 119.70 | 93.72 | 61.61 | 24.87 | -650.17 | 27.06 | -59.25 |
| 现金周转 | 200 | 138 | 76 | -2 | -79 | -87 | -94 | -59 | -24 | -13 | -2 | -36 | -70 | -63 | -57 | -30 | -3 | 11 | 25 |
| 改变 （％） | -30.92 | -44.77 | -102.02 | 5,046.65 | 9.40 | 8.59 | -37.18 | -59.19 | -45.75 | -84.33 | 1,653.26 | 94.30 | -9.56 | -10.57 | -47.21 | -89.42 | -442.35 | 129.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
