现金流量表 (TTM)
利达环保科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 10 | 18 | 27 | 7 | -13 | -27 | -41 | -37 | -34 | -33 | -33 | -42 | -51 | -44 | -37 | -30 | -38 | -45 |
| 改变 （％） | -37.62 | 80.80 | 46.17 | -73.72 | -280.50 | 112.62 | 52.97 | -8.81 | -9.66 | -1.14 | -1.15 | 27.07 | 21.31 | -13.31 | -15.36 | -18.15 | 24.20 | 19.48 | |
| 现金流百分比 | 65.04 | 26.46 | 49.94 | 100.79 | 19.68 | -28.26 | -65.38 | -109.67 | 647.35 | 69.02 | 121.20 | 535.23 | -197.85 | -104.76 | -126.62 | -176.91 | 71.46 | 74.41 | 76.54 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23 | -49 | -52 | -55 | -35 | -15 | -16 | -17 | -10 | -4 | -4 | -4 | -13 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | 21.49 | 545.92 | 84.20 | -753.12 | 115.31 | 5.68 | 5.37 | -36.32 | -57.04 | 5.31 | 5.04 | -36.73 | -61.21 | -0.96 | -0.97 | 233.20 | -3.32 | -3.44 | |
| 现金流百分比 | 0.98 | 0.78 | 5.23 | 13.30 | -64.52 | -110.52 | -127.07 | -146.82 | 605.19 | 30.69 | 57.40 | 269.39 | -49.58 | -8.40 | -11.59 | -18.95 | 31.16 | 25.26 | 21.00 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 28 | 16 | -4 | 51 | 106 | 120 | 133 | 66 | -0 | 22 | 43 | 74 | 103 | 83 | 62 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | 228.29 | -40.97 | -122.75 | -1,485.69 | 107.22 | 12.56 | 11.16 | -50.14 | -100.56 | -5,927.43 | 101.72 | 69.24 | 40.46 | -20.15 | -25.24 | -98.21 | -95.78 | -2,272.04 | |
| 现金流百分比 | 33.99 | 72.76 | 44.84 | -14.09 | 145.03 | 239.08 | 292.79 | 356.87 | -1,151.78 | 0.76 | -78.42 | -706.74 | 347.95 | 213.34 | 237.50 | 293.10 | -2.58 | -0.09 | 1.71 |
| 现金周转 | 25 | 38 | 36 | 26 | 35 | 45 | 41 | 37 | -6 | -49 | -27 | -6 | 21 | 48 | 35 | 21 | -43 | -51 | -59 |
| 改变 （％） | 53.33 | -4.20 | -27.58 | 34.59 | 25.70 | -8.09 | -8.80 | -115.45 | 747.30 | -43.70 | -77.62 | -443.76 | 129.09 | -28.27 | -39.42 | -302.64 | 19.27 | 16.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
