现金流量表 (TTM)
华联有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 253 | 181 | 150 | 119 | 125 | 131 | 156 | 181 | 189 | 197 | 229 | 262 | 273 | 284 | 274 | 265 | 265 | 266 | 258 | 250 |
| 改变 （％） | -28.61 | -17.20 | -20.78 | 5.18 | 4.93 | 19.34 | 16.20 | 4.20 | 4.03 | 16.55 | 14.20 | 4.22 | 4.04 | -3.33 | -3.45 | 0.15 | 0.15 | -2.94 | -3.03 | |
| 现金流百分比 | 162.88 | 222.65 | 358.30 | 5,036.36 | -821.47 | -399.96 | -936.28 | -28,350.94 | -233.20 | -121.78 | -191.83 | -337.79 | -242.91 | -192.93 | -294.48 | -675.26 | 139.65 | 63.38 | 68.02 | 73.75 |
| 投资活动产生的现金 | 764 | 687 | 1,011 | 1,335 | 1,025 | 714 | 348 | -19 | 42 | 103 | 82 | 60 | -9 | -78 | -81 | -83 | 108 | 298 | 280 | 261 |
| 改变 （％） | -10.18 | 47.22 | 32.08 | -23.25 | -30.30 | -51.31 | -105.40 | -324.57 | 144.53 | -20.87 | -26.37 | -114.88 | 772.17 | 3.44 | 3.32 | -229.30 | 177.34 | -6.20 | -6.61 | |
| 现金流百分比 | 491.73 | 845.74 | 2,420.09 | 56,711.55 | -6,749.40 | -2,182.94 | -2,084.81 | 2,931.09 | -51.96 | -63.78 | -68.21 | -77.44 | 7.95 | 52.93 | 86.45 | 212.12 | 56.64 | 71.19 | 73.83 | 77.10 |
| 融资活动产生的现金 | -861 | -785 | -1,118 | -1,450 | -1,165 | -880 | -523 | -165 | -308 | -450 | -419 | -388 | -369 | -350 | -283 | -217 | -180 | -144 | -152 | -161 |
| 改变 （％） | -8.78 | 42.36 | 29.75 | -19.67 | -24.48 | -40.60 | -68.35 | 86.04 | 46.25 | -6.88 | -7.38 | -4.87 | -5.12 | -19.09 | -23.59 | -16.86 | -20.28 | 5.96 | 5.62 | |
| 现金流百分比 | -553.68 | -967.12 | -2,675.91 | -61,603.91 | 7,674.30 | 2,689.25 | 3,133.55 | 25,844.38 | 379.56 | 278.65 | 350.70 | 500.83 | 328.74 | 238.09 | 304.19 | 552.03 | -94.78 | -34.24 | -40.12 | -47.38 |
| 现金周转 | 155 | 81 | 42 | 2 | -15 | -33 | -17 | -1 | -81 | -162 | -120 | -78 | -112 | -147 | -93 | -39 | 190 | 419 | 379 | 339 |
| 改变 （％） | -47.78 | -48.55 | -94.36 | -744.86 | 115.51 | -49.02 | -96.16 | 12,567.89 | 99.21 | -26.01 | -35.15 | 44.92 | 31.00 | -36.67 | -57.89 | -584.24 | 120.65 | -9.55 | -10.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
