现金流量表 (TTM)
环境中心控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 4 | 2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -45.31 | -62.15 | -164.21 | -226.22 | 179.23 | 47.13 | 32.03 | -72.01 | 173.54 | 63.44 | 5.43 | -22.86 | -29.64 | -30.64 | -44.18 | 43.74 | 30.43 | |
| 现金流百分比 | 94.81 | 33.02 | 14.30 | -10.73 | 34.83 | -170.25 | 77.56 | 44.34 | -2,300.00 | -77.95 | -64.10 | 2,561.96 | 27,989.80 | -1,619.13 | -200.21 | -61.35 | 54.53 | 27.16 |
| 投资活动产生的现金 | 16 | 13 | 38 | 64 | 57 | 50 | 25 | -0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -22.12 | 203.64 | 67.07 | -11.06 | -12.43 | -50.44 | -101.76 | -1,595.63 | -35.02 | -53.90 | 249.36 | 15.92 | 13.73 | -48.89 | -95.64 | -1,026.75 | 110.79 | |
| 现金流百分比 | 207.35 | 102.83 | 357.32 | 697.72 | 1,595.69 | -2,445.85 | 375.37 | -2.86 | -7,934.15 | -63.87 | -14.82 | 1,962.25 | 32,216.33 | -3,012.42 | -274.51 | -6.57 | -37.65 | -30.31 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -4 | -29 | -54 | -55 | -55 | -23 | 9 | -8 | -16 | -24 | -15 | -15 | -14 | -10 | -6 | 4 | 13 |
| 改变 （％） | -72.25 | 562.09 | 84.90 | 1.52 | 1.50 | -58.02 | -138.21 | -194.44 | 90.83 | 47.60 | -35.70 | -4.27 | -4.46 | -30.06 | -42.99 | -169.84 | 243.19 | |
| 现金流百分比 | -202.50 | -35.78 | -271.13 | -585.92 | -1,529.50 | 2,717.33 | -353.23 | 58.43 | 10,224.39 | 241.73 | 179.51 | -4,375.50 | -59,326.53 | 4,660.07 | 581.03 | 181.84 | 78.54 | 102.94 |
| 现金周转 | 8 | 12 | 11 | 9 | 4 | -2 | 7 | 15 | -0 | -7 | -13 | 0 | 0 | -0 | -2 | -3 | 5 | 13 |
| 改变 （％） | 57.04 | -12.62 | -14.44 | -61.11 | -157.13 | -422.95 | 130.96 | -100.54 | 7,971.34 | 98.76 | -102.64 | -92.94 | -1,316.33 | 460.91 | 82.17 | -261.69 | 161.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
