现金流量表 (TTM)
梅蒂斯能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -8 | -15 | -22 | -14 | -5 | 2 | 10 | 7 | 3 | -2 | -7 | -8 | -9 | -12 | -15 | -9 | -4 | 3 | 9 |
| 改变 （％） | 14.27 | 85.66 | 46.14 | -38.31 | -62.10 | -148.51 | 306.12 | -34.38 | -52.39 | -162.27 | 260.59 | 12.76 | 11.32 | 32.18 | 24.34 | -36.74 | -58.07 | -171.50 | 239.86 | |
| 现金流百分比 | 118.12 | 231.08 | 107.95 | 90.23 | 96.30 | 135.17 | 79.93 | 100.84 | 141.52 | -486.20 | -9.43 | -16.74 | -27.16 | -53.89 | 797.97 | 75.15 | 47.17 | 19.62 | -13.00 | -41.19 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -7 | -11 | -4 | 2 | 2 | 1 | -12 | -24 | 3 | 30 | 28 | 27 | -9 | -46 | -76 | -107 | -111 | -114 |
| 改变 （％） | 46.40 | 83.04 | 45.37 | -57.98 | -137.98 | -9.07 | -9.98 | -924.96 | 112.12 | -111.20 | 992.74 | -4.86 | -5.10 | -134.42 | 390.55 | 67.85 | 40.42 | 3.28 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | 45.54 | 114.15 | 52.57 | 43.71 | 31.78 | -44.70 | 49.54 | 13.85 | -244.42 | 3,741.41 | 13.05 | 70.22 | 96.13 | 162.59 | 626.93 | 232.93 | 387.88 | 540.42 | 517.36 | 497.45 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -1 | -1 | -2 | 8 | 17 | 18 | 18 | 9 | -1 | 19 | 39 | 65 | 91 | 87 | 83 |
| 改变 （％） | 129.25 | -0.40 | -0.40 | -56.29 | -128.78 | 31.41 | 23.90 | -550.83 | 122.18 | 2.67 | 2.60 | -52.96 | -112.57 | -1,836.47 | 105.76 | 67.28 | 40.22 | -4.57 | -4.79 | |
| 现金流百分比 | -62.37 | -244.78 | -61.34 | -34.94 | -26.42 | 28.16 | -45.11 | -17.36 | 167.40 | -2,683.90 | 85.82 | 43.35 | 29.34 | -6.57 | -1,278.89 | -199.30 | -330.76 | -460.16 | -407.06 | -361.18 |
| 现金周转 | -6 | -4 | -14 | -24 | -14 | -4 | 3 | 10 | 5 | -1 | 21 | 43 | 30 | 17 | -1 | -20 | -20 | -20 | -21 | -23 |
| 改变 （％） | -41.59 | 297.42 | 74.84 | -42.20 | -73.00 | -182.05 | 221.88 | -53.24 | -113.86 | -3,310.89 | 103.11 | -30.50 | -43.89 | -108.93 | 1,220.34 | 0.79 | 0.79 | 7.88 | 7.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
