现金流量表 (TTM)
TSH有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -2,344.94 | -26.91 | -36.83 | 325.48 | 76.50 | -10.96 | -12.31 | -67.60 | -208.60 | -123.20 | 530.97 | -84.39 | -540.69 | 257.70 | 72.04 | 17.68 | 15.02 | 0.54 | 0.54 | |
| 现金流百分比 | -1.64 | -21.15 | -8.91 | -3.95 | -31.71 | -487.45 | 138.62 | 52.41 | 21.92 | -33.54 | 4.88 | 22.46 | 3.94 | -19.80 | -129.24 | -1,266.71 | 1,223.33 | 498.85 | 497.23 | 495.64 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -10,205.69 | -2.14 | -2.19 | -52.59 | -110.94 | -44.55 | -80.35 | 195.56 | 66.17 | 52.20 | 34.30 | 16.73 | 14.33 | -10.25 | -11.42 | -36.25 | -56.87 | -30.23 | -43.32 | |
| 现金流百分比 | 3.06 | 177.84 | 100.30 | 68.91 | 61.58 | -58.66 | 10.39 | 0.88 | 3.36 | 7.86 | 7.51 | 7.35 | 9.64 | 12.57 | 20.58 | 103.87 | -54.34 | -8.31 | -5.75 | -3.23 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 0.06 | -126.35 | 479.48 | 6.15 | 5.79 | -76.25 | -321.07 | 23.96 | 19.33 | 11.08 | 9.97 | 9.57 | 8.74 | 6.65 | 6.24 | 3.15 | 3.05 | 1.11 | 1.10 | |
| 现金流百分比 | 98.58 | -56.69 | 8.61 | 35.04 | 70.13 | 646.11 | -49.01 | 46.71 | 74.73 | 125.68 | 87.61 | 70.20 | 86.43 | 107.23 | 208.65 | 1,262.85 | -1,068.99 | -390.54 | -391.48 | -392.41 |
| 现金周转 | -1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -274.01 | 73.50 | 42.36 | -46.95 | -88.52 | -413.09 | 131.94 | -22.51 | -29.05 | 59.35 | 37.25 | -11.00 | -12.36 | -45.19 | -82.45 | -221.85 | 182.07 | 0.87 | 0.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
