现金流量表 (TTM)
许兄弟集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 29 | 14 | -1 | -11 | -20 | 2 | 24 | 32 | 39 | 42 | 45 | 60 | 76 | 86 | 96 | 79 | 61 | 64 | 68 |
| 改变 （％） | -51.07 | -51.89 | -107.84 | 895.77 | 89.96 | -108.28 | 1,308.25 | 33.15 | 24.89 | 6.65 | 6.23 | 34.56 | 25.68 | 13.43 | 11.84 | -18.13 | -22.14 | 5.35 | 5.07 | |
| 现金流百分比 | 133.49 | 171.24 | 99.64 | -9.88 | -511.31 | 303.91 | -65.14 | 1,555.54 | -564.27 | -310.13 | -237.43 | -196.73 | -1,290.67 | 564.06 | 594.06 | 620.06 | 13.18 | 5.20 | 5.46 | 5.71 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 12 | 14 | 15 | 6 | -4 | -0 | 3 | 10 | 18 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 83.13 | 11.99 | 10.71 | -62.02 | -163.33 | -91.53 | -1,080.45 | 236.25 | 70.26 | -26.63 | -36.30 | -8.40 | -9.17 | -21.99 | -28.19 | -36.39 | -57.21 | 12.09 | 10.79 | |
| 现金流百分比 | 15.45 | 74.16 | 100.45 | 140.65 | 277.52 | 54.99 | 12.06 | 200.59 | -183.76 | -137.68 | -72.51 | -36.02 | -160.89 | 50.81 | 36.80 | 24.67 | 0.41 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -24 | -13 | -3 | 7 | 17 | -4 | -25 | -47 | -69 | -72 | -75 | -71 | -68 | -76 | -84 | -86 | -88 | -86 | -84 |
| 改变 （％） | 12.84 | -44.28 | -79.48 | -362.62 | 138.08 | -122.01 | 554.27 | 88.07 | 46.83 | 4.33 | 4.15 | -4.61 | -4.83 | 11.86 | 10.60 | 2.48 | 2.42 | -2.11 | -2.16 | |
| 现金流百分比 | -48.95 | -144.81 | -97.58 | -25.33 | 345.65 | -257.49 | 146.79 | -1,628.59 | 834.46 | 539.17 | 403.78 | 327.99 | 1,525.51 | -504.83 | -524.32 | -541.21 | -14.40 | -7.47 | -7.29 | -7.10 |
| 现金周转 | 44 | 17 | 14 | 11 | 2 | -7 | -3 | 2 | -6 | -13 | -18 | -23 | -5 | 13 | 14 | 15 | 595 | 1,175 | 1,180 | 1,185 |
| 改变 （％） | -61.86 | -17.31 | -20.94 | -80.75 | -419.59 | -61.39 | -158.97 | -467.05 | 127.24 | 39.30 | 28.21 | -79.49 | -387.58 | 7.70 | 7.15 | 3,750.42 | 97.40 | 0.41 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
