现金流量表 (TTM)
嘉润科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | -25 | -37 | -49 | -27 | -4 | -9 | -14 | -24 | -35 | 5 | 45 | 74 | 104 | 117 | 130 | 112 | 93 | 89 | 85 |
| 改变 （％） | -217.47 | 48.65 | 32.73 | -45.57 | -83.73 | 107.87 | 51.89 | 77.55 | 43.68 | -113.80 | 824.53 | 66.14 | 39.81 | 12.57 | 11.17 | -13.97 | -16.24 | -4.37 | -4.57 | |
| 现金流百分比 | 119.62 | -113.59 | -1,258.69 | 306.28 | -818.46 | -19.28 | -23.88 | -25.84 | -95.18 | 1,822.47 | -27.11 | -132.43 | -537.94 | 1,690.73 | 539.19 | 349.16 | 771.93 | -1,134.30 | 2,081.80 | 506.93 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | 15 | 7 | -0 | -5 | -9 | 0 | 10 | 26 | 42 | 55 | 68 | 59 | 51 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 1.83 | -51.60 | -106.61 | 876.12 | 89.76 | -104.25 | 2,454.35 | 165.03 | 62.27 | 30.06 | 23.11 | -12.75 | -14.62 | -47.19 | -89.37 | 37.62 | 27.34 | 29.75 | 22.93 | |
| 现金流百分比 | 85.05 | 70.01 | 252.57 | 3.06 | -146.79 | -40.31 | 1.02 | 18.57 | 102.10 | -2,207.92 | -309.45 | -201.34 | -429.46 | 824.30 | 123.31 | 7.64 | 27.01 | -60.34 | 150.26 | 47.13 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | 27 | 28 | 28 | 32 | 36 | 45 | 55 | 24 | -7 | -75 | -143 | -147 | -151 | -123 | -95 | -101 | -107 | -92 | -77 |
| 改变 （％） | -235.46 | 1.89 | 1.85 | 13.74 | 12.08 | 26.47 | 20.93 | -56.14 | -128.01 | 1,010.83 | 91.00 | 2.70 | 2.63 | -18.64 | -22.92 | 6.50 | 6.10 | -14.09 | -16.40 | |
| 现金流百分比 | -113.48 | 124.26 | 943.78 | -176.23 | 984.16 | 159.64 | 120.34 | 103.65 | 94.33 | 352.09 | 421.45 | 425.40 | 1,068.15 | -2,464.43 | -567.98 | -255.03 | -698.02 | 1,299.33 | -2,142.34 | -457.01 |
| 现金周转 | 18 | 22 | 3 | -16 | 3 | 23 | 38 | 53 | 26 | -2 | -18 | -34 | -14 | 6 | 22 | 37 | 14 | -8 | 4 | 17 |
| 改变 （％） | 23.71 | -86.59 | -645.45 | -120.37 | 590.96 | 67.78 | 40.40 | -51.81 | -107.50 | 828.00 | 89.22 | -59.10 | -144.48 | 252.99 | 71.67 | -61.09 | -157.00 | -152.11 | 291.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
