现金流量表 (TTM)
英特拉科有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -7 | -11 | -8 | -5 | -2 | 1 | -2 | -5 | -0 | 4 | 7 | 10 | -0 | -11 | 5 | 8 | 10 |
| 改变 （％） | -0.49 | 130.06 | 56.53 | -27.41 | -37.76 | -62.94 | -169.81 | -255.50 | 164.31 | -90.62 | -966.11 | 66.82 | 40.05 | -104.56 | 2,291.36 | -150.17 | 42.64 | 29.89 | |
| 现金流百分比 | -40.26 | -13.01 | -189.44 | 68.46 | 32.03 | 14.71 | 14.78 | 14.50 | -111.29 | 100.22 | 8.28 | -64.10 | 253.25 | 81.20 | -3.90 | -98.69 | 94.71 | 153.69 | 231.50 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 19 | 7 | -6 | -16 | -26 | -7 | 11 | 6 | 0 | -1 | -2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 6 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 163.39 | -66.11 | -195.05 | 155.90 | 60.92 | -71.11 | -246.20 | -48.31 | -93.48 | -281.46 | 155.11 | -348.52 | 140.24 | 14.78 | 12.88 | -57.76 | -59.77 | -148.58 | |
| 现金流百分比 | 99.88 | 85.40 | 183.27 | 40.22 | 66.34 | 78.76 | 61.69 | 126.73 | 323.25 | -7.18 | 11.48 | 26.17 | 154.04 | 84.72 | 102.47 | 122.25 | 98.78 | 45.21 | -25.47 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 6 | 4 | 1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | -5 | -9 | -8 | -8 | 0 | 8 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 113.20 | -38.67 | -63.04 | -124.67 | 505.42 | 32.33 | 24.43 | -44.93 | -81.60 | 1,204.66 | 92.34 | -5.74 | -6.08 | -101.56 | 6,493.50 | -164.39 | -6.98 | -7.50 | |
| 现金流百分比 | 40.12 | 27.77 | 107.84 | -9.20 | 1.46 | 6.53 | 23.45 | -40.99 | -111.41 | 6.98 | 80.27 | 137.98 | -308.02 | -66.22 | 1.09 | 76.06 | -93.68 | -99.14 | -106.34 |
| 现金周转 | 7 | 23 | 4 | -15 | -24 | -32 | -12 | 9 | 2 | -5 | -6 | -6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | 208.04 | -84.21 | -533.15 | 55.14 | 35.54 | -63.12 | -171.16 | -79.74 | -393.51 | 13.50 | 11.90 | -142.23 | 336.82 | -5.11 | -5.38 | -47.72 | -12.10 | -13.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
