现金流量表 (TTM)
欧泰克国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 2 | -7 | -0 | 7 | 6 | 5 | 12 | 19 | 38 | 57 | 63 | 69 | 45 | 22 | 5 | -12 | 8 | 27 |
| 改变 （％） | -84.82 | -558.96 | -98.14 | -5,270.50 | -12.33 | -14.07 | 122.17 | 54.99 | 102.08 | 50.51 | 10.63 | 9.61 | -33.97 | -51.45 | -76.50 | -325.50 | -166.38 | 250.64 | |
| 现金流百分比 | 1,666.87 | -17.45 | 38.70 | 1.00 | -85.60 | -625.05 | 84.86 | 78.00 | 76.21 | 100.69 | 112.58 | 108.66 | 105.63 | 110.55 | 129.39 | -111.61 | 44.39 | -83.68 | 349.29 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -9.33 | -10.29 | -23.77 | -31.18 | 25.00 | 20.00 | 330.21 | 76.76 | 5.89 | 5.56 | -12.87 | -14.77 | 78.71 | 44.04 | -12.50 | -14.29 | -42.91 | -75.15 | |
| 现金流百分比 | -11.66 | 0.73 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 3.97 | -0.75 | -1.34 | -1.49 | -1.03 | -0.81 | -0.62 | -0.47 | -1.32 | -4.58 | 14.71 | 2.22 | 3.60 | -1.07 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -10 | -11 | -13 | -15 | -7 | 2 | 4 | 7 | 0 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | 3.99 | 3.84 | 21.12 | 17.44 | -56.69 | -130.89 | 110.98 | 52.60 | -94.55 | -1,734.64 | -0.00 | -0.00 | 18.08 | 15.31 | 25.90 | 20.57 | 2.07 | 2.02 | |
| 现金流百分比 | -1,543.70 | 110.73 | 55.58 | 93.80 | 181.60 | 655.11 | 31.97 | 27.91 | 26.85 | 0.96 | -11.62 | -10.14 | -8.99 | -16.83 | -46.77 | 216.16 | 45.96 | 133.23 | -161.82 |
| 现金周转 | 1 | -9 | -19 | -14 | -8 | -1 | 6 | 15 | 24 | 37 | 50 | 58 | 65 | 41 | 17 | -5 | -26 | -9 | 8 |
| 改变 （％） | -1,549.77 | 106.90 | -28.23 | -39.34 | -87.99 | -732.94 | 141.72 | 58.63 | 52.94 | 34.62 | 14.62 | 12.76 | -36.92 | -58.52 | -127.24 | 467.05 | -64.79 | -184.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
