现金流量表 (TTM)
康福企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 26 | 37 | 48 | 49 | 49 | 60 | 71 | 86 | 102 | 88 | 74 | 64 | 55 | 49 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| 改变 （％） | -19.06 | 40.62 | 28.89 | 1.70 | 1.67 | 21.56 | 17.74 | 21.89 | 17.96 | -13.45 | -15.54 | -13.27 | -15.30 | -9.52 | -10.53 | 6.74 | 6.31 | 3.91 | 3.77 | |
| 现金流百分比 | 386.11 | 3,011.67 | -761.67 | -450.34 | -2,784.22 | 693.94 | 1,033.90 | 1,571.97 | -1,477.05 | -628.81 | -371.10 | -237.78 | 73,967.82 | 173.71 | 120.38 | 87.28 | 457.69 | -167.04 | -131.07 | -109.25 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | -1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | -12 | -30 |
| 改变 （％） | 195.49 | -33.11 | -49.51 | -75.18 | -302.92 | -207.21 | 193.28 | 46.88 | 31.92 | -26.89 | -36.78 | 38.48 | 27.79 | -25.30 | -33.86 | 58.72 | 36.99 | -277.15 | 156.45 | |
| 现金流百分比 | 29.50 | 840.16 | -101.07 | -23.41 | -35.32 | -17.57 | 23.09 | 87.44 | -99.00 | -47.13 | -23.50 | -11.27 | 5,598.28 | 19.84 | 11.35 | 6.08 | 47.43 | -22.31 | 29.84 | 61.47 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -32 | -46 | -60 | -51 | -42 | -56 | -71 | -98 | -125 | -116 | -108 | -68 | -29 | -13 | 2 | -43 | -89 | -80 | -71 |
| 改变 （％） | 22.99 | 42.66 | 29.91 | -15.11 | -17.81 | 35.87 | 26.40 | 37.62 | 27.34 | -7.02 | -7.55 | -36.64 | -57.82 | -54.04 | -117.56 | -1,968.00 | 105.35 | -9.89 | -10.98 | |
| 现金流百分比 | -310.29 | -3,677.92 | 943.71 | 562.39 | 2,902.15 | -584.78 | -973.78 | -1,589.47 | 1,686.19 | 774.90 | 491.31 | 344.59 | -78,313.79 | -91.59 | -32.24 | 4.59 | -421.16 | 296.90 | 202.01 | 144.45 |
| 现金周转 | 8 | 1 | -5 | -11 | -2 | 7 | 6 | 4 | -6 | -16 | -24 | -31 | 0 | 31 | 41 | 51 | 10 | -30 | -40 | -49 |
| 改变 （％） | -89.62 | -656.01 | 117.99 | -83.55 | -507.92 | -18.41 | -22.56 | -229.73 | 177.09 | 46.65 | 31.81 | -100.28 | 35,966.67 | 30.56 | 23.41 | -79.65 | -391.30 | 32.43 | 24.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
