现金流量表 (TTM)
大中央有限公司酒店 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 24 | 31 | 38 | 38 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| 改变 （％） | -19.95 | 30.74 | 23.51 | -1.24 | -1.25 | 4.28 | 4.10 | 3.32 | 3.21 | 1.34 | 1.32 | -5.09 | -5.37 | -1.79 | -1.82 | -0.23 | -0.23 | -2.46 | -2.53 | |
| 现金流百分比 | 148.43 | 129.19 | 204.95 | 321.83 | -180.42 | -69.39 | -106.02 | -206.40 | 163.32 | 60.95 | 78.39 | 108.69 | 258.71 | -481.99 | -289.45 | -204.67 | -243.92 | -302.13 | -698.81 | 1,833.95 |
| 投资活动产生的现金 | 14 | 40 | 37 | 34 | 10 | -14 | 23 | 60 | 52 | 44 | -0 | -45 | -49 | -54 | -51 | -48 | -37 | -26 | -17 | -9 |
| 改变 （％） | 190.01 | -7.31 | -7.89 | -70.55 | -239.50 | -266.35 | 160.11 | -13.05 | -15.01 | -100.55 | 18,118.66 | 9.66 | 8.81 | -4.95 | -5.21 | -23.05 | -29.96 | -33.19 | -49.68 | |
| 现金流百分比 | 68.28 | 215.29 | 242.13 | 283.54 | -47.40 | 25.76 | -62.78 | -305.35 | 203.33 | 62.48 | -0.44 | -109.73 | -301.78 | 646.47 | 375.72 | 256.49 | 235.75 | 204.99 | 324.77 | -440.04 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -58 | -64 | -69 | -70 | -70 | -90 | -109 | -55 | 0 | 28 | 56 | 32 | 9 | 0 | -8 | -10 | -11 | -9 | -8 |
| 改变 （％） | 80.85 | 9.88 | 8.99 | 0.72 | 0.72 | 27.88 | 21.80 | -50.14 | -100.56 | 9,136.63 | 98.92 | -41.88 | -72.07 | -96.98 | -3,210.62 | 14.30 | 12.51 | -13.96 | -16.23 | |
| 现金流百分比 | -159.79 | -314.20 | -418.93 | -580.50 | 331.87 | 130.18 | 243.93 | 555.60 | -212.17 | 0.43 | 49.97 | 136.03 | 198.26 | -109.04 | -2.01 | 45.12 | 61.60 | 86.04 | 175.54 | -395.93 |
| 现金周转 | 20 | 18 | 15 | 12 | -21 | -54 | -37 | -20 | 26 | 71 | 56 | 41 | 16 | -8 | -14 | -19 | -16 | -13 | -5 | 2 |
| 改变 （％） | -8.02 | -17.59 | -21.34 | -276.18 | 156.76 | -31.75 | -46.52 | -230.57 | 176.59 | -21.21 | -26.93 | -60.13 | -150.79 | 63.54 | 38.85 | -16.28 | -19.45 | -57.83 | -137.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
