现金流量表 (TTM)
酒店地产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | -21 | 3 | 28 | 41 | 54 | 65 | 76 | 111 | 145 | 159 | 173 | 155 | 137 | 134 | 132 | 140 | 147 | 154 | 161 |
| 改变 （％） | -143.58 | -116.25 | 715.34 | 45.49 | 31.27 | 20.37 | 16.92 | 45.16 | 31.11 | 9.58 | 8.74 | -10.47 | -11.69 | -1.71 | -1.74 | 5.91 | 5.58 | 4.56 | 4.36 | |
| 现金流百分比 | 314.76 | 22.17 | -5.40 | -88.08 | -194.57 | -530.22 | -2,427.74 | 1,573.55 | 1,943.96 | 2,218.32 | 3,217.98 | 5,175.07 | 4,745.69 | 4,294.97 | 1,261.64 | 728.74 | 501.69 | 392.37 | 1,010.90 | -2,272.92 |
| 投资活动产生的现金 | -158 | -154 | -177 | -199 | -202 | -204 | -262 | -321 | -344 | -368 | -239 | -110 | -36 | 37 | -55 | -147 | -195 | -243 | -215 | -186 |
| 改变 （％） | -2.76 | 14.72 | 12.83 | 1.14 | 1.13 | 28.64 | 22.26 | 7.35 | 6.85 | -35.03 | -53.92 | -66.90 | -202.07 | -248.10 | 167.52 | 32.31 | 24.42 | -11.56 | -13.08 | |
| 现金流百分比 | -1,015.68 | 159.64 | 274.68 | 619.62 | 951.48 | 1,997.44 | 9,774.20 | -6,624.65 | -6,052.32 | -5,628.39 | -4,840.66 | -3,298.47 | -1,118.43 | 1,169.96 | -517.82 | -814.34 | -700.34 | -645.45 | -1,406.57 | 2,634.26 |
| 融资活动产生的现金 | 126 | 80 | 111 | 141 | 139 | 138 | 192 | 247 | 241 | 235 | 91 | -53 | -111 | -169 | -68 | 34 | 83 | 133 | 76 | 19 |
| 改变 （％） | -36.08 | 38.00 | 27.54 | -1.20 | -1.22 | 39.70 | 28.42 | -2.50 | -2.56 | -61.21 | -157.83 | 110.68 | 52.54 | -60.07 | -150.42 | 144.50 | 59.10 | -43.01 | -75.48 | |
| 现金流百分比 | 805.19 | -83.19 | -172.17 | -438.99 | -658.49 | -1,350.35 | -7,175.84 | 5,108.37 | 4,238.88 | 3,594.84 | 1,845.78 | -1,578.45 | -3,406.17 | -5,324.72 | -635.48 | 188.34 | 299.32 | 352.75 | 495.34 | -261.72 |
| 现金周转 | 16 | -96 | -64 | -32 | -21 | -10 | -3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | 28 | 38 | 15 | -7 |
| 改变 （％） | -718.70 | -33.32 | -49.98 | -34.14 | -51.83 | -73.71 | -280.39 | 17.50 | 14.90 | -24.46 | -32.38 | -2.37 | -2.42 | 234.60 | 70.11 | 53.85 | 35.00 | -59.42 | -146.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
