现金流量表 (TTM)
皇家酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | 0 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 改变 （％） | -193.82 | -3.42 | -3.54 | 0.20 | 0.20 | 61.67 | 38.15 | -101.43 | 7,083.51 | 36.88 | 26.94 | -15.98 | -19.02 | -0.89 | -0.90 | 20.16 | 16.78 | 10.41 | 9.43 | |
| 现金流百分比 | -129.36 | 68.99 | 54.99 | 45.15 | -96.66 | -23.41 | -53.37 | -124.94 | 0.88 | 41.80 | 50.17 | 56.70 | -755.23 | -34.26 | -34.27 | -34.29 | -73.35 | -389.50 | -3,277.25 | 638.00 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -11 | -39 | -66 | -61 | -55 | -26 | 3 | -3 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -15 | -14 | -13 | -13 | -11 | -9 |
| 改变 （％） | -15.89 | 255.82 | 71.90 | -8.44 | -9.22 | -52.52 | -110.63 | -221.00 | 182.64 | 24.20 | 19.48 | 9.48 | 8.66 | -8.49 | -9.28 | -3.16 | -3.26 | -16.99 | -20.47 | |
| 现金流百分比 | 481.87 | 230.38 | 676.53 | 989.99 | -1,936.66 | -424.99 | -284.47 | 51.24 | -30.43 | -57.00 | -62.07 | -66.03 | 1,145.92 | 69.74 | 64.43 | 59.02 | 101.73 | 447.48 | 2,830.72 | -400.51 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 9 | 36 | 62 | 67 | 71 | 41 | 11 | 16 | 20 | 22 | 24 | 4 | -15 | -16 | -17 | -10 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 72.43 | 280.13 | 73.69 | 7.39 | 6.88 | -41.94 | -72.24 | 35.26 | 26.07 | 10.04 | 9.12 | -81.94 | -453.66 | 7.61 | 7.07 | -44.82 | -81.23 | 48.44 | 32.63 | |
| 现金流百分比 | -204.32 | -200.26 | -628.25 | -928.95 | 2,131.61 | 550.77 | 450.83 | 212.04 | 140.79 | 117.61 | 113.47 | 110.23 | -315.63 | 62.52 | 67.93 | 73.43 | 72.12 | 61.54 | 696.21 | -164.28 |
| 现金周转 | -3 | -5 | -6 | -7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 11 | 17 | 19 | 21 | -1 | -24 | -24 | -24 | -13 | -3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 75.94 | 21.17 | 17.47 | -146.80 | 313.67 | -29.07 | -40.99 | 103.72 | 50.91 | 14.05 | 12.32 | -106.31 | 1,685.30 | -0.94 | -0.95 | -43.82 | -78.01 | -86.88 | -662.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
