现金流量表 (TTM)
大银行游艇有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 31 | 36 | 42 | 36 | 31 | 15 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 18 | 31 |
| 改变 （％） | 18.12 | 17.93 | 15.20 | -13.07 | -15.04 | -51.59 | -106.58 | -383.11 | 135.32 | 66.47 | 39.93 | -9.04 | -9.94 | -13.68 | -15.85 | -20.15 | -25.24 | 240.15 | 70.60 | |
| 现金流百分比 | 227.58 | 222.25 | 149.47 | 120.44 | 125.14 | 132.13 | 207.07 | 11.01 | -40.66 | -137.67 | -390.96 | -1,860.37 | 2,062.98 | 577.14 | 361.26 | 238.46 | -384.16 | -71.49 | 11,101.21 | 397.42 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -12 | -9 | -6 | -3 | -1 | -6 | -10 | -14 | -17 |
| 改变 （％） | -6.11 | 22.90 | 18.63 | 8.90 | 8.17 | 13.89 | 12.19 | 6.31 | 5.93 | 23.72 | 19.17 | -25.12 | -33.55 | -42.54 | -74.03 | 526.84 | 84.05 | 35.16 | 26.02 | |
| 现金流百分比 | -30.48 | -23.66 | -16.58 | -13.76 | -17.91 | -24.08 | -88.78 | 80.50 | 111.67 | 170.18 | 359.17 | 1,455.58 | -1,328.80 | -274.30 | -114.30 | -23.29 | 294.53 | 134.93 | -8,326.06 | -220.17 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -13 | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 21.56 | -40.63 | -68.43 | -6.47 | -6.92 | -18.15 | -22.18 | 45.03 | 31.05 | 9.48 | 8.66 | 11.66 | 10.44 | 7.03 | 6.57 | -10.00 | -11.11 | 5.48 | 5.19 | |
| 现金流百分比 | -93.86 | -94.34 | -31.94 | -7.05 | -7.88 | -9.12 | -24.17 | 15.20 | 28.76 | 54.23 | 101.28 | 374.23 | -509.42 | -174.77 | -135.65 | -113.40 | 205.92 | 45.56 | -2,193.94 | -48.43 |
| 现金周转 | 11 | 14 | 24 | 34 | 29 | 23 | 7 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | -8 | 0 | 8 |
| 改变 （％） | 20.95 | 75.35 | 42.97 | -16.34 | -19.53 | -69.11 | -223.73 | -23.37 | -30.49 | -41.38 | -70.59 | -182.02 | 221.91 | 37.89 | 27.48 | -149.56 | 301.76 | -102.19 | 4,665.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
