现金流量表 (TTM)
GP工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 42 | 12 | -12 | -35 | -27 | -19 | 4 | 28 | 52 | 77 | 75 | 74 | 59 | 45 | 48 | 51 | 62 | 73 |
| 改变 （％） | -41.28 | -70.29 | -193.22 | 207.28 | -22.57 | -29.15 | -122.43 | 545.89 | 86.54 | 46.39 | -1.90 | -1.93 | -19.84 | -24.75 | 7.73 | 7.17 | 20.92 | 17.30 | |
| 现金流百分比 | -224.87 | -313.56 | 248.66 | -21,133.94 | 728.23 | 128.46 | 51.35 | 244.95 | 67.99 | 167.57 | 361.39 | -543.36 | -150.84 | -165.91 | -198.85 | -176.29 | -160.51 | -369.82 | -4,586.99 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -54 | -28 | -25 | -21 | -14 | -7 | 12 | 31 | 27 | 24 | 5 | -14 | -26 | -38 | -46 | -54 | -43 | -32 |
| 改变 （％） | -32.11 | -47.29 | -13.20 | -15.20 | -33.25 | -49.82 | -269.04 | 159.16 | -11.22 | -12.64 | -79.36 | -384.44 | 86.41 | 46.35 | 20.99 | 17.35 | -20.63 | -25.99 | |
| 现金流百分比 | 251.47 | 405.42 | -570.46 | -45,147.71 | 429.32 | 65.29 | 18.49 | 664.64 | 74.03 | 86.83 | 111.74 | -35.35 | 28.46 | 72.81 | 169.72 | 168.98 | 168.46 | 254.78 | 1,993.84 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -2 | 20 | 31 | 41 | 10 | -22 | -17 | -12 | -35 | -57 | -75 | -93 | -61 | -28 | -30 | -32 | -35 | -38 |
| 改变 （％） | -90.30 | -931.25 | 54.30 | 35.19 | -76.62 | -327.72 | -22.99 | -29.85 | 191.80 | 65.73 | 31.34 | 23.86 | -34.78 | -53.32 | 6.12 | 5.77 | 9.61 | 8.77 | |
| 现金流百分比 | 77.94 | 17.95 | 398.23 | 56,022.94 | -849.32 | -45.24 | 58.13 | -952.12 | -28.70 | -110.66 | -270.18 | 543.89 | 190.70 | 170.67 | 126.88 | 110.81 | 99.57 | 207.95 | 2,391.64 |
| 现金周转 | -31 | -13 | 5 | 0 | -5 | -21 | -38 | 2 | 41 | 31 | 21 | -14 | -49 | -36 | -22 | -27 | -32 | -17 | -2 |
| 改变 （％） | -57.89 | -137.46 | -98.90 | -9,017.43 | 338.93 | 77.22 | -104.70 | 2,226.81 | -24.31 | -32.12 | -165.25 | 253.26 | -27.12 | -37.22 | 21.52 | 17.71 | -47.52 | -90.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
