现金流量表 (TTM)
大东方控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,086 | 1,532 | 3,259 | 4,986 | 4,630 | 4,274 | 4,766 | 5,257 | 4,564 | 3,871 | 1,046 | -1,779 | -1,401 | -1,023 | -1,885 | -2,746 | -2,617 | -2,487 | -1,408 | -328 |
| 改变 （％） | -26.55 | 112.72 | 52.99 | -7.14 | -7.69 | 11.51 | 10.32 | -13.18 | -15.19 | -72.98 | -270.13 | -21.26 | -27.00 | 84.26 | 45.73 | -4.72 | -4.95 | -43.40 | -76.68 | |
| 现金流百分比 | 69.79 | 44.62 | 72.94 | 90.61 | 186.28 | -803.16 | 570.96 | 238.82 | 339.15 | 789.72 | -38.79 | 30.25 | 30.50 | 30.95 | 58.21 | 86.62 | 103.13 | 130.62 | 99.52 | 35.50 |
| 投资活动产生的现金 | 1,220 | 2,204 | 1,722 | 1,241 | -1,420 | -4,081 | -3,403 | -2,725 | -2,888 | -3,050 | -3,415 | -3,780 | -2,807 | -1,833 | -1,189 | -545 | -12 | 521 | -128 | -777 |
| 改变 （％） | 80.70 | -21.85 | -27.97 | -214.46 | 187.37 | -16.61 | -19.92 | 5.96 | 5.63 | 11.97 | 10.69 | -25.75 | -34.68 | -35.13 | -54.14 | -97.75 | -4,352.24 | -124.58 | 506.79 | |
| 现金流百分比 | 40.81 | 64.19 | 38.55 | 22.55 | -57.14 | 766.94 | -407.72 | -123.79 | -214.57 | -622.24 | 126.66 | 64.26 | 61.10 | 55.47 | 36.73 | 17.20 | 0.48 | -27.36 | 9.05 | 84.01 |
| 融资活动产生的现金 | -281 | -302 | -513 | -724 | -724 | -725 | -528 | -331 | -331 | -331 | -327 | -323 | -386 | -449 | -164 | 121 | 92 | 62 | 121 | 180 |
| 改变 （％） | 7.68 | 69.73 | 41.08 | 0.06 | 0.06 | -27.18 | -37.32 | -0.00 | -0.00 | -1.12 | -1.13 | 19.39 | 16.24 | -63.49 | -173.91 | -24.32 | -32.13 | 95.02 | 48.72 | |
| 现金流百分比 | -9.39 | -8.80 | -11.48 | -13.15 | -29.14 | 136.21 | -63.24 | -15.03 | -24.58 | -67.48 | 12.13 | 5.50 | 8.40 | 13.58 | 5.06 | -3.82 | -3.61 | -3.27 | -8.58 | -19.50 |
| 现金周转 | 2,989 | 3,434 | 4,468 | 5,503 | 2,485 | -532 | 835 | 2,201 | 1,346 | 490 | -2,696 | -5,883 | -4,594 | -3,305 | -3,238 | -3,171 | -2,537 | -1,904 | -1,414 | -925 |
| 改变 （％） | 14.88 | 30.13 | 23.15 | -54.83 | -121.41 | -256.86 | 163.75 | -38.87 | -63.58 | -650.07 | 118.18 | -21.91 | -28.06 | -2.03 | -2.07 | -19.98 | -24.96 | -25.71 | -34.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
