现金流量表 (TTM)
MYP有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | -18.08 | -22.08 | 1.00 | 0.99 | 37.21 | 27.12 | -3.32 | -3.44 | -4.34 | -4.53 | 7.46 | 6.94 | -2.03 | -2.07 | -0.21 | 0.63 | 2.44 | 2.39 | |
| 现金流百分比 | -44.81 | 22.56 | 6.72 | 8.64 | 12.00 | 73.74 | -37.79 | -122.29 | 87.68 | 144.48 | 496.95 | -2,631.21 | -406.21 | -271.33 | -201.57 | -344.00 | -1,194.09 | -351.76 | -210.31 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | 76 | 202 | 204 | 207 | 104 | 1 | 23 | 45 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | -254.40 | 164.77 | 1.28 | 1.26 | -49.84 | -99.38 | 3,492.20 | 97.22 | -48.76 | -95.17 | 45.51 | 31.28 | 15.59 | 13.49 | 104.11 | 51.01 | -0.44 | -0.45 | |
| 现金流百分比 | 201.95 | 191.66 | 194.08 | 250.12 | 348.13 | 782.27 | -1.95 | -234.48 | 343.37 | 303.05 | 52.79 | -378.50 | -71.73 | -56.53 | -48.66 | -169.86 | -884.83 | -253.31 | -147.26 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | -45 | -105 | -130 | -154 | -100 | -46 | -45 | -44 | -27 | -10 | -13 | -17 | -19 | -20 | -21 | -21 | -24 | -27 |
| 改变 （％） | -425.24 | 130.75 | 23.77 | 19.21 | -35.13 | -54.15 | -2.34 | -2.39 | -39.05 | -64.08 | 40.33 | 28.74 | 8.30 | 7.67 | 2.99 | 2.90 | 12.53 | 11.13 | |
| 现金流百分比 | -57.14 | -114.22 | -100.80 | -158.76 | -260.12 | -756.01 | 139.74 | 456.77 | -331.05 | -347.53 | -449.74 | 3,109.71 | 577.94 | 426.74 | 348.54 | 613.86 | 2,178.92 | 705.07 | 457.58 |
| 现金周转 | -24 | 40 | 104 | 82 | 59 | 13 | -33 | -10 | 13 | 8 | 2 | -0 | -3 | -4 | -6 | -3 | -1 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | -262.69 | 161.47 | -21.41 | -27.24 | -77.68 | -348.03 | -70.12 | -234.67 | -41.94 | -72.25 | -120.30 | 592.72 | 46.68 | 31.82 | -41.52 | -71.01 | 247.76 | 71.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
