现金流量表 (TTM)
富裕企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 33 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 16 | 10 | 3 | -5 | -1 | 3 | 4 | -1 | -5 |
| 改变 （％） | 3.09 | -14.76 | -17.31 | -0.76 | -0.76 | 0.73 | 0.73 | -2.80 | -2.88 | -26.65 | -36.32 | -72.36 | -261.75 | -84.16 | -531.45 | 15.65 | -119.11 | 623.36 | |
| 现金流百分比 | 150.49 | 152.58 | 239.05 | 1,219.38 | -148.31 | -69.34 | -73.53 | -78.18 | -140.77 | -926.26 | -254.39 | -99.65 | -21.23 | 27.94 | 7.54 | -109.81 | 1,332.71 | 12.06 | 42.61 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -14 | -14 | -14 | -13 | -11 | -9 | -7 | -4 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 3.20 | 41.17 | 29.16 | 90.53 | 47.51 | 3.15 | 3.05 | -13.35 | -15.41 | -19.25 | -23.83 | -34.44 | -52.53 | 43.88 | 30.50 | 33.20 | -9.75 | -10.80 | |
| 现金流百分比 | -12.24 | -12.42 | -32.24 | -256.86 | 59.98 | 41.68 | 45.26 | 49.23 | 79.02 | 452.90 | 136.93 | 64.16 | 32.43 | 12.53 | 30.71 | 135.28 | -1,891.08 | 80.83 | 35.22 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -9 | -13 | -17 | -30 | -43 | -41 | -39 | -25 | -11 | -10 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 12.58 | 42.85 | 29.99 | 72.49 | 42.02 | -4.52 | -4.73 | -36.26 | -56.88 | -4.19 | -4.38 | -9.81 | -10.84 | -35.97 | -56.19 | -112.22 | -213.52 | 188.09 | |
| 现金流百分比 | -39.64 | -43.90 | -115.24 | -924.14 | 195.35 | 130.72 | 131.38 | 132.13 | 156.02 | 455.84 | 163.51 | 96.18 | 66.88 | 48.52 | 52.93 | 78.29 | 100.37 | 5.40 | 7.59 |
| 现金周转 | 21 | 21 | 12 | 2 | -15 | -33 | -31 | -29 | -16 | -2 | -6 | -10 | -13 | -16 | -10 | -3 | 0 | -6 | -12 |
| 改变 （％） | 1.68 | -45.59 | -83.79 | -915.96 | 112.26 | -5.00 | -5.27 | -46.02 | -85.24 | 167.09 | 62.56 | 29.70 | 22.90 | -41.31 | -70.38 | -109.53 | -2,211.34 | 104.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
